نظرة عامة على المحفظة
الأصول والأداء وبنود الانتباه في 30 يونيو 2026
الأصول المُدارة
151.6 مليون €
القيمة السوقية لكل تفويض، بما في ذلك النقد غير المستثمر
العائد منذ بداية العام
6.87%
مقابل المؤشر المرجعي
+0.25%
صافي الأموال الجديدة
+161.5 ألف €
12 شهرًا
-621 ألف €
تجاوزات التخصيص
2
انتباه لاعرف عميلك
الأداء
نمو 100 خلال 24 شهرًا، مقابل المؤشر المرجعي
- 24 شهرًا
- +17.78%
- المؤشر المرجعي
- 15.56%
- مقابل المؤشر المرجعي
- +2.23%
- 3 شهرًا
- +3.34%
- المؤشر المرجعي
- 3.13%
- مقابل المؤشر المرجعي
- +0.2%
- 6 شهرًا
- +6.87%
- المؤشر المرجعي
- 6.62%
- مقابل المؤشر المرجعي
- +0.25%
- 12 شهرًا
- +11.71%
- المؤشر المرجعي
- 12.31%
- مقابل المؤشر المرجعي
- -0.6%
- 24 شهرًا
- +17.78%
- المؤشر المرجعي
- 15.56%
- مقابل المؤشر المرجعي
- +2.23%
التخصيص
المستهدف مقابل الفعلي، حسب فئة الأصول
151.6 مليون €
الأصول المُدارة
الأصول المُدارة
الانحراف
أسهم
المستهدف 61.2%
الفعلي 59.9%
للتداول +2 مليون €
دخل ثابت
المستهدف 20.6%
الفعلي 21.5%
للتداول -1.3 مليون €
أصول عينية
المستهدف 4.6%
الفعلي 4.1%
للتداول +758 ألف €
استثمارات بديلة
المستهدف 10.1%
الفعلي 10.8%
للتداول -1.1 مليون €
نقد
المستهدف 3.5%
الفعلي 3.7%
للتداول -379 ألف €
إعادة التوازن
تفويضات بها فئة خارج نطاقها
عرض 7 من 7
أسهم +5.47%
تجاوزات التخصيص 1
منحرف 1
أسهم -5.43%
تجاوزات التخصيص 1
منحرف 1
دخل ثابت -3.87%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 2
دخل ثابت +2.75%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 2
أسهم +2.74%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 2
أسهم -2.72%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 1
أسهم -2.05%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 1
عرض 7 من 7
أسهم +5.47%
تجاوزات التخصيص 1
منحرف 1
أسهم -5.43%
تجاوزات التخصيص 1
منحرف 1
دخل ثابت -3.87%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 2
دخل ثابت +2.75%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 2
أسهم +2.74%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 2
أسهم -2.72%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 1
أسهم -2.05%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 1
عرض 2 من 7
أسهم +5.47%
تجاوزات التخصيص 1
منحرف 1
أسهم -5.43%
تجاوزات التخصيص 1
منحرف 1
عرض 5 من 7
دخل ثابت -3.87%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 2
دخل ثابت +2.75%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 2
أسهم +2.74%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 2
أسهم -2.72%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 1
أسهم -2.05%
تجاوزات التخصيص 0
منحرف 1
لا توجد مجموعات عائلية تطابق عوامل التصفية هذه
جرّب توسيع عوامل التصفية أو مسح البحث.