Marchetti Family Office
مكتب عائلي · تفويض كامل · 2 أعضاء
الأصول المُدارة
31.9 مليون €
KPB-2204-AGG
العائد منذ بداية العام
3.32%
مقابل المؤشر المرجعي -0.86%
الأرباح/الخسائر غير المحققة
+1.5 مليون €
4.85%
تجاوزات التخصيص
1
منحرف
الأهداف
2
أهداف على المسار الصحيح
الأداء
نمو 100 خلال 24 شهرًا، مقابل المؤشر المرجعي
- 3 شهرًا
- 1.04%
+0.42% - 6 شهرًا
- 3.32%
-0.86% - 12 شهرًا
- 6.86%
-2.72% - 24 شهرًا
- 20.21%
+2.78% - أقصى تراجع
- -3.3%
- المؤشر المرجعي
- KPB Aggressive 75/25
التخصيص
المستهدف مقابل الفعلي، حسب فئة الأصول
كل تفويض ضمن نطاقاته
أسهم
المستهدف 75.0%
الفعلي 69.6%
الانحراف (نقطة أساس) -543 نقطة أساس
دخل ثابت
المستهدف 8.0%
الفعلي 10.7%
الانحراف (نقطة أساس) 267 نقطة أساس
استثمارات بديلة
المستهدف 12.0%
الفعلي 13.9%
الانحراف (نقطة أساس) 191 نقطة أساس
نقد
المستهدف 2.0%
الفعلي 3.0%
الانحراف (نقطة أساس) 98 نقطة أساس
أصول عينية
المستهدف 3.0%
الفعلي 2.9%
الانحراف (نقطة أساس) -13 نقطة أساس
سجل الأوامر
الحيازات
KPB-2204-AGG
الأهداف
المتوقع 4 مليون € في التاريخ المستهدف
التعليم
359.6 ألف € من 620 ألف €
التاريخ المستهدف
يتبقى 41 شهرًا
عقار
1.1 مليون € من 3.5 مليون €
التاريخ المستهدف
يتبقى 65 شهرًا
لا يوجد أعضاء مسجلون في هذه المجموعة العائلية
- العميل
- Giulia Marchetti
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- إيطاليا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- g.marchetti@example.invalid
- المرجع
- cl-06
- المجموعة العائلية
- Marchetti Family Office
- محل الإقامة
- إيطاليا
- الأعضاء
- 2
- تاريخ الانضمام
- المستشار
- Marta Kovacs
- الأصول المُدارة
- 31.9 مليون €
- المرجع
- KPB-2204-AGG
- المؤشر المرجعي
- KPB Aggressive 75/25
- القيمة السوقية
- 31.9 مليون €
- النقد
- 951.9 ألف €
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 68 نقطة أساس
- العميل
- Giulia Marchetti
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- إيطاليا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- g.marchetti@example.invalid
- المرجع
- cl-06
- العميل
- Lorenzo Marchetti
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- إيطاليا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- l.marchetti@example.invalid
- المرجع
- cl-07
- الهدف
- التعليم
- المستهدف
- 620 ألف €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 780.3 ألف €
- الهدف
- عقار
- المستهدف
- 3.5 مليون €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 3.2 مليون €
الأعضاء
- المرجع
- KPB-2204-AGG
- المؤشر المرجعي
- KPB Aggressive 75/25
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 68 نقطة أساس
- النقد
- 951.9 ألف €
- المراجعة التالية
- الاستراتيجية
- ملف المخاطر
- التفويض
- أسهم
- 75%
- دخل ثابت
- 8%
- أصول عينية
- 3%
- استثمارات بديلة
- 12%
- نقد
- 2%
- الرسوم
- 68 نقطة أساس
- أساس التكلفة
- 30.4 مليون €
- القيمة السوقية
- 31.9 مليون €
- الأرباح/الخسائر غير المحققة
- +1.5 مليون €
- نسبة الأرباح/الخسائر
- +4.85%
- آخر إعادة توازن
- المراجعة التالية
- آخر اتصال
- تجاوزات التخصيص
- 1
- أقصى تراجع
- -3.3%
- العائد، سنتان
- 20.21%
- المؤشر المرجعي
- 17.43%
تحمل المخاطر