Haddad Investments Ltd
مكتب عائلي · تفويض كامل · 2 أعضاء
الأصول المُدارة
26.8 مليون €
KPB-2208-AGG
العائد منذ بداية العام
8.59%
مقابل المؤشر المرجعي +2.82%
الأرباح/الخسائر غير المحققة
+1 مليون €
3.95%
تجاوزات التخصيص
0
منحرف
الأهداف
1
أهداف على المسار الصحيح
الأداء
نمو 100 خلال 24 شهرًا، مقابل المؤشر المرجعي
- 3 شهرًا
- 4.37%
+1.2% - 6 شهرًا
- 8.59%
+2.82% - 12 شهرًا
- 22.42%
+4.14% - 24 شهرًا
- 29.87%
+6.48% - أقصى تراجع
- -3.21%
- المؤشر المرجعي
- KPB Aggressive 75/25
التخصيص
المستهدف مقابل الفعلي، حسب فئة الأصول
كل تفويض ضمن نطاقاته
أسهم
المستهدف 75.0%
الفعلي 76.6%
الانحراف (نقطة أساس) 162 نقطة أساس
دخل ثابت
المستهدف 8.0%
الفعلي 7.1%
الانحراف (نقطة أساس) -87 نقطة أساس
استثمارات بديلة
المستهدف 12.0%
الفعلي 11.4%
الانحراف (نقطة أساس) -65 نقطة أساس
أصول عينية
المستهدف 3.0%
الفعلي 2.8%
الانحراف (نقطة أساس) -20 نقطة أساس
نقد
المستهدف 2.0%
الفعلي 2.1%
الانحراف (نقطة أساس) 11 نقطة أساس
سجل الأوامر
الحيازات
KPB-2208-AGG
الأهداف
المتوقع 35 مليون € في التاريخ المستهدف
إرث
5.7 مليون € من 15 مليون €
التاريخ المستهدف
يتبقى 233 شهرًا
لا يوجد أعضاء مسجلون في هذه المجموعة العائلية
- العميل
- Nadia Haddad
- العمر
- 46
- محل الإقامة
- الإمارات العربية المتحدة
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- n.haddad@example.invalid
- المرجع
- cl-13
- المجموعة العائلية
- Haddad Investments Ltd
- محل الإقامة
- الإمارات العربية المتحدة
- الأعضاء
- 2
- تاريخ الانضمام
- المستشار
- Marta Kovacs
- الأصول المُدارة
- 26.8 مليون €
- المرجع
- KPB-2208-AGG
- المؤشر المرجعي
- KPB Aggressive 75/25
- القيمة السوقية
- 26.8 مليون €
- النقد
- 565.8 ألف €
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 90 نقطة أساس
- العميل
- Nadia Haddad
- العمر
- 46
- محل الإقامة
- الإمارات العربية المتحدة
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- n.haddad@example.invalid
- المرجع
- cl-13
- العميل
- Yusuf Haddad
- العمر
- 50
- محل الإقامة
- الإمارات العربية المتحدة
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- y.haddad@example.invalid
- المرجع
- cl-14
- الهدف
- إرث
- المستهدف
- 15 مليون €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 35 مليون €
الأعضاء
- المرجع
- KPB-2208-AGG
- المؤشر المرجعي
- KPB Aggressive 75/25
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 90 نقطة أساس
- النقد
- 565.8 ألف €
- المراجعة التالية
- الاستراتيجية
- ملف المخاطر
- التفويض
- أسهم
- 75%
- دخل ثابت
- 8%
- أصول عينية
- 3%
- استثمارات بديلة
- 12%
- نقد
- 2%
- الرسوم
- 90 نقطة أساس
- أساس التكلفة
- 25.8 مليون €
- القيمة السوقية
- 26.8 مليون €
- الأرباح/الخسائر غير المحققة
- +1 مليون €
- نسبة الأرباح/الخسائر
- +3.95%
- آخر إعادة توازن
- المراجعة التالية
- آخر اتصال
- تجاوزات التخصيص
- 0
- أقصى تراجع
- -3.21%
- العائد، سنتان
- 29.87%
- المؤشر المرجعي
- 23.39%
تحمل المخاطر