The Ashworth Family Trust
الثروات الخاصة · تفويض كامل · 2 أعضاء
الأصول المُدارة
18.4 مليون €
KPB-2201-BAL
العائد منذ بداية العام
8.02%
مقابل المؤشر المرجعي +1.04%
الأرباح/الخسائر غير المحققة
+817.9 ألف €
4.65%
تجاوزات التخصيص
0
منحرف
الأهداف
2
أهداف على المسار الصحيح
الأداء
نمو 100 خلال 24 شهرًا، مقابل المؤشر المرجعي
- 3 شهرًا
- 4.44%
+1.15% - 6 شهرًا
- 8.02%
+1.04% - 12 شهرًا
- 13.14%
+1.79% - 24 شهرًا
- 19.83%
+4.31% - أقصى تراجع
- -2.13%
- المؤشر المرجعي
- KPB Balanced 45/55
التخصيص
المستهدف مقابل الفعلي، حسب فئة الأصول
كل تفويض ضمن نطاقاته
دخل ثابت
المستهدف 35.0%
الفعلي 37.8%
الانحراف (نقطة أساس) 275 نقطة أساس
أسهم
المستهدف 45.0%
الفعلي 42.3%
الانحراف (نقطة أساس) -266 نقطة أساس
استثمارات بديلة
المستهدف 8.0%
الفعلي 7.6%
الانحراف (نقطة أساس) -39 نقطة أساس
نقد
المستهدف 5.0%
الفعلي 5.2%
الانحراف (نقطة أساس) 22 نقطة أساس
أصول عينية
المستهدف 7.0%
الفعلي 7.1%
الانحراف (نقطة أساس) 8 نقطة أساس
سجل الأوامر
الحيازات
KPB-2201-BAL
الأهداف
المتوقع 16.5 مليون € في التاريخ المستهدف
التقاعد
6.7 مليون € من 9.5 مليون €
التاريخ المستهدف
يتبقى 77 شهرًا
إرث
1.8 مليون € من 4 مليون €
التاريخ المستهدف
يتبقى 209 شهرًا
لا يوجد أعضاء مسجلون في هذه المجموعة العائلية
- العميل
- Eleanor Ashworth
- العمر
- 64
- محل الإقامة
- المملكة المتحدة
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- e.ashworth@example.invalid
- المرجع
- cl-01
- المجموعة العائلية
- The Ashworth Family Trust
- محل الإقامة
- المملكة المتحدة
- الأعضاء
- 2
- تاريخ الانضمام
- المستشار
- Marta Kovacs
- الأصول المُدارة
- 18.4 مليون €
- المرجع
- KPB-2201-BAL
- المؤشر المرجعي
- KPB Balanced 45/55
- القيمة السوقية
- 18.4 مليون €
- النقد
- 961.4 ألف €
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 68 نقطة أساس
- العميل
- Eleanor Ashworth
- العمر
- 64
- محل الإقامة
- المملكة المتحدة
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- e.ashworth@example.invalid
- المرجع
- cl-01
- العميل
- James Ashworth
- العمر
- 66
- محل الإقامة
- المملكة المتحدة
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- j.ashworth@example.invalid
- المرجع
- cl-02
- الهدف
- التقاعد
- المستهدف
- 9.5 مليون €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 10.6 مليون €
- الهدف
- إرث
- المستهدف
- 4 مليون €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 5.9 مليون €
الأعضاء
- المرجع
- KPB-2201-BAL
- المؤشر المرجعي
- KPB Balanced 45/55
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 68 نقطة أساس
- النقد
- 961.4 ألف €
- المراجعة التالية
- الاستراتيجية
- ملف المخاطر
- التفويض
- أسهم
- 45%
- دخل ثابت
- 35%
- أصول عينية
- 7%
- استثمارات بديلة
- 8%
- نقد
- 5%
- الرسوم
- 68 نقطة أساس
- أساس التكلفة
- 17.6 مليون €
- القيمة السوقية
- 18.4 مليون €
- الأرباح/الخسائر غير المحققة
- +817.9 ألف €
- نسبة الأرباح/الخسائر
- +4.65%
- آخر إعادة توازن
- المراجعة التالية
- آخر اتصال
- تجاوزات التخصيص
- 0
- أقصى تراجع
- -2.13%
- العائد، سنتان
- 19.83%
- المؤشر المرجعي
- 15.52%
تحمل المخاطر