Rothbury Holdings SA
مكتب عائلي · تفويض كامل · 2 أعضاء
الأصول المُدارة
42.7 مليون €
KPB-2202-GRO
العائد منذ بداية العام
10.5%
مقابل المؤشر المرجعي -0.69%
الأرباح/الخسائر غير المحققة
+2.6 مليون €
6.4%
تجاوزات التخصيص
0
منحرف
الأهداف
2
أهداف على المسار الصحيح
الأداء
نمو 100 خلال 24 شهرًا، مقابل المؤشر المرجعي
- 3 شهرًا
- 5.87%
-0.58% - 6 شهرًا
- 10.5%
-0.69% - 12 شهرًا
- 11.84%
-2.67% - 24 شهرًا
- 11.22%
-1.09% - أقصى تراجع
- -5.26%
- المؤشر المرجعي
- KPB Growth 60/40
التخصيص
المستهدف مقابل الفعلي، حسب فئة الأصول
كل تفويض ضمن نطاقاته
أسهم
المستهدف 62.0%
الفعلي 59.3%
الانحراف (نقطة أساس) -272 نقطة أساس
دخل ثابت
المستهدف 20.0%
الفعلي 22.0%
الانحراف (نقطة أساس) 196 نقطة أساس
استثمارات بديلة
المستهدف 10.0%
الفعلي 11.5%
الانحراف (نقطة أساس) 151 نقطة أساس
أصول عينية
المستهدف 5.0%
الفعلي 3.7%
الانحراف (نقطة أساس) -126 نقطة أساس
نقد
المستهدف 3.0%
الفعلي 3.5%
الانحراف (نقطة أساس) 52 نقطة أساس
سجل الأوامر
الحيازات
KPB-2202-GRO
الأهداف
المتوقع 51.7 مليون € في التاريخ المستهدف
عقار
5.6 مليون € من 6.8 مليون €
التاريخ المستهدف
يتبقى 29 شهرًا
إرث
15.8 مليون € من 25 مليون €
التاريخ المستهدف
يتبقى 161 شهرًا
لا يوجد أعضاء مسجلون في هذه المجموعة العائلية
- العميل
- Konrad Rothbury
- العمر
- 55
- محل الإقامة
- سويسرا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- k.rothbury@example.invalid
- المرجع
- cl-03
- المجموعة العائلية
- Rothbury Holdings SA
- محل الإقامة
- سويسرا
- الأعضاء
- 2
- تاريخ الانضمام
- المستشار
- Marta Kovacs
- الأصول المُدارة
- 42.7 مليون €
- المرجع
- KPB-2202-GRO
- المؤشر المرجعي
- KPB Growth 60/40
- القيمة السوقية
- 42.7 مليون €
- النقد
- 1.5 مليون €
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 52 نقطة أساس
- العميل
- Konrad Rothbury
- العمر
- 55
- محل الإقامة
- سويسرا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- k.rothbury@example.invalid
- المرجع
- cl-03
- العميل
- Marie Rothbury
- العمر
- 51
- محل الإقامة
- سويسرا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- m.rothbury@example.invalid
- المرجع
- cl-04
- الهدف
- عقار
- المستهدف
- 6.8 مليون €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 8.1 مليون €
- الهدف
- إرث
- المستهدف
- 25 مليون €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 43.6 مليون €
الأعضاء
- المرجع
- KPB-2202-GRO
- المؤشر المرجعي
- KPB Growth 60/40
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 52 نقطة أساس
- النقد
- 1.5 مليون €
- المراجعة التالية
- الاستراتيجية
- ملف المخاطر
- التفويض
- أسهم
- 62%
- دخل ثابت
- 20%
- أصول عينية
- 5%
- استثمارات بديلة
- 10%
- نقد
- 3%
- الرسوم
- 52 نقطة أساس
- أساس التكلفة
- 40.2 مليون €
- القيمة السوقية
- 42.7 مليون €
- الأرباح/الخسائر غير المحققة
- +2.6 مليون €
- نسبة الأرباح/الخسائر
- +6.4%
- آخر إعادة توازن
- المراجعة التالية
- آخر اتصال
- تجاوزات التخصيص
- 0
- أقصى تراجع
- -5.26%
- العائد، سنتان
- 11.22%
- المؤشر المرجعي
- 12.31%
تحمل المخاطر