The Novak Household
ميسور · تنفيذ فقط · 1 أعضاء
الأصول المُدارة
3.5 مليون €
KPB-2207-CON
العائد منذ بداية العام
3.95%
مقابل المؤشر المرجعي +1.57%
الأرباح/الخسائر غير المحققة
+266.8 ألف €
8.31%
تجاوزات التخصيص
0
منحرف
الأهداف
1
أهداف على المسار الصحيح
الأداء
نمو 100 خلال 24 شهرًا، مقابل المؤشر المرجعي
- 3 شهرًا
- 3.9%
+0.9% - 6 شهرًا
- 3.95%
+1.57% - 12 شهرًا
- 8.87%
+3.51% - 24 شهرًا
- 18.31%
+6.19% - أقصى تراجع
- -2.69%
- المؤشر المرجعي
- KPB Conservative 25/75
التخصيص
المستهدف مقابل الفعلي، حسب فئة الأصول
كل تفويض ضمن نطاقاته
أسهم
المستهدف 25.0%
الفعلي 23.0%
الانحراف (نقطة أساس) -205 نقطة أساس
نقد
المستهدف 10.0%
الفعلي 11.0%
الانحراف (نقطة أساس) 98 نقطة أساس
أصول عينية
المستهدف 5.0%
الفعلي 5.9%
الانحراف (نقطة أساس) 92 نقطة أساس
استثمارات بديلة
المستهدف 5.0%
الفعلي 5.8%
الانحراف (نقطة أساس) 81 نقطة أساس
دخل ثابت
المستهدف 55.0%
الفعلي 54.3%
الانحراف (نقطة أساس) -66 نقطة أساس
سجل الأوامر
الحيازات
KPB-2207-CON
الأهداف
المتوقع 870.2 ألف € في التاريخ المستهدف
احتياطي السيولة
792 ألف € من 900 ألف €
التاريخ المستهدف
يتبقى 11 شهرًا
لا يوجد أعضاء مسجلون في هذه المجموعة العائلية
- العميل
- Stefan Novak
- العمر
- 74
- محل الإقامة
- ألمانيا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- s.novak@example.invalid
- المرجع
- cl-12
- المجموعة العائلية
- The Novak Household
- محل الإقامة
- ألمانيا
- الأعضاء
- 1
- تاريخ الانضمام
- المستشار
- Priya Raman
- الأصول المُدارة
- 3.5 مليون €
- المرجع
- KPB-2207-CON
- المؤشر المرجعي
- KPB Conservative 25/75
- القيمة السوقية
- 3.5 مليون €
- النقد
- 381.9 ألف €
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 88 نقطة أساس
- العميل
- Stefan Novak
- العمر
- 74
- محل الإقامة
- ألمانيا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- s.novak@example.invalid
- المرجع
- cl-12
- الهدف
- احتياطي السيولة
- المستهدف
- 900 ألف €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 870.2 ألف €
الأعضاء
- المرجع
- KPB-2207-CON
- المؤشر المرجعي
- KPB Conservative 25/75
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 88 نقطة أساس
- النقد
- 381.9 ألف €
- المراجعة التالية
- الاستراتيجية
- ملف المخاطر
- التفويض
- أسهم
- 25%
- دخل ثابت
- 55%
- أصول عينية
- 5%
- استثمارات بديلة
- 5%
- نقد
- 10%
- الرسوم
- 88 نقطة أساس
- أساس التكلفة
- 3.2 مليون €
- القيمة السوقية
- 3.5 مليون €
- الأرباح/الخسائر غير المحققة
- +266.8 ألف €
- نسبة الأرباح/الخسائر
- +8.31%
- آخر إعادة توازن
- المراجعة التالية
- آخر اتصال
- تجاوزات التخصيص
- 0
- أقصى تراجع
- -2.69%
- العائد، سنتان
- 18.31%
- المؤشر المرجعي
- 12.12%
تحمل المخاطر
لا توجد مقترحات قيد العمل