The Okafor Trust
الثروات الخاصة · استشاري · 2 أعضاء
الأصول المُدارة
12.3 مليون €
KPB-2205-BAL
العائد منذ بداية العام
5.19%
مقابل المؤشر المرجعي +0.59%
الأرباح/الخسائر غير المحققة
+1.1 مليون €
10.07%
تجاوزات التخصيص
0
منحرف
الأهداف
2
أهداف على المسار الصحيح
الأداء
نمو 100 خلال 24 شهرًا، مقابل المؤشر المرجعي
- 3 شهرًا
- 0.96%
+0.17% - 6 شهرًا
- 5.19%
+0.59% - 12 شهرًا
- 8.16%
+1.46% - 24 شهرًا
- 8.39%
+0.62% - أقصى تراجع
- -4.37%
- المؤشر المرجعي
- KPB Balanced 45/55
التخصيص
المستهدف مقابل الفعلي، حسب فئة الأصول
كل تفويض ضمن نطاقاته
أسهم
المستهدف 45.0%
الفعلي 47.7%
الانحراف (نقطة أساس) 274 نقطة أساس
نقد
المستهدف 5.0%
الفعلي 2.7%
الانحراف (نقطة أساس) -226 نقطة أساس
أصول عينية
المستهدف 7.0%
الفعلي 5.9%
الانحراف (نقطة أساس) -107 نقطة أساس
استثمارات بديلة
المستهدف 8.0%
الفعلي 9.0%
الانحراف (نقطة أساس) 100 نقطة أساس
دخل ثابت
المستهدف 35.0%
الفعلي 34.6%
الانحراف (نقطة أساس) -41 نقطة أساس
سجل الأوامر
الحيازات
KPB-2205-BAL
الأهداف
المتوقع 7.5 مليون € في التاريخ المستهدف
التعليم
172.8 ألف € من 480 ألف €
التاريخ المستهدف
يتبقى 95 شهرًا
التقاعد
2.1 مليون € من 7.4 مليون €
التاريخ المستهدف
يتبقى 167 شهرًا
لا يوجد أعضاء مسجلون في هذه المجموعة العائلية
- العميل
- Amara Okafor
- العمر
- 46
- محل الإقامة
- المملكة المتحدة
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- a.okafor@example.invalid
- المرجع
- cl-08
- المجموعة العائلية
- The Okafor Trust
- محل الإقامة
- المملكة المتحدة
- الأعضاء
- 2
- تاريخ الانضمام
- المستشار
- Priya Raman
- الأصول المُدارة
- 12.3 مليون €
- المرجع
- KPB-2205-BAL
- المؤشر المرجعي
- KPB Balanced 45/55
- القيمة السوقية
- 12.3 مليون €
- النقد
- 337.6 ألف €
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 70 نقطة أساس
- العميل
- Amara Okafor
- العمر
- 46
- محل الإقامة
- المملكة المتحدة
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- a.okafor@example.invalid
- المرجع
- cl-08
- العميل
- Daniel Okafor
- العمر
- 48
- محل الإقامة
- المملكة المتحدة
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- d.okafor@example.invalid
- المرجع
- cl-09
- الهدف
- التعليم
- المستهدف
- 480 ألف €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 599.8 ألف €
- الهدف
- التقاعد
- المستهدف
- 7.4 مليون €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 6.9 مليون €
الأعضاء
- المرجع
- KPB-2205-BAL
- المؤشر المرجعي
- KPB Balanced 45/55
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 70 نقطة أساس
- النقد
- 337.6 ألف €
- المراجعة التالية
- الاستراتيجية
- ملف المخاطر
- التفويض
- أسهم
- 45%
- دخل ثابت
- 35%
- أصول عينية
- 7%
- استثمارات بديلة
- 8%
- نقد
- 5%
- الرسوم
- 70 نقطة أساس
- أساس التكلفة
- 11.2 مليون €
- القيمة السوقية
- 12.3 مليون €
- الأرباح/الخسائر غير المحققة
- +1.1 مليون €
- نسبة الأرباح/الخسائر
- +10.07%
- آخر إعادة توازن
- المراجعة التالية
- آخر اتصال
- تجاوزات التخصيص
- 0
- أقصى تراجع
- -4.37%
- العائد، سنتان
- 8.39%
- المؤشر المرجعي
- 7.77%
تحمل المخاطر