Delacroix Patrimoine
الثروات الخاصة · تفويض كامل · 2 أعضاء
الأصول المُدارة
9.7 مليون €
KPB-2206-GRO
العائد منذ بداية العام
3.11%
مقابل المؤشر المرجعي -0.13%
الأرباح/الخسائر غير المحققة
+1.2 مليون €
13.41%
تجاوزات التخصيص
1
منحرف
الأهداف
1
أهداف على المسار الصحيح
الأداء
نمو 100 خلال 24 شهرًا، مقابل المؤشر المرجعي
- 3 شهرًا
- 0.69%
-0.76% - 6 شهرًا
- 3.11%
-0.13% - 12 شهرًا
- 7.77%
-2.2% - 24 شهرًا
- 12.96%
-1.89% - أقصى تراجع
- -4.03%
- المؤشر المرجعي
- KPB Growth 60/40
التخصيص
المستهدف مقابل الفعلي، حسب فئة الأصول
كل تفويض ضمن نطاقاته
أسهم
المستهدف 62.0%
الفعلي 67.5%
الانحراف (نقطة أساس) 547 نقطة أساس
دخل ثابت
المستهدف 20.0%
الفعلي 16.0%
الانحراف (نقطة أساس) -399 نقطة أساس
استثمارات بديلة
المستهدف 10.0%
الفعلي 9.0%
الانحراف (نقطة أساس) -97 نقطة أساس
نقد
المستهدف 3.0%
الفعلي 2.4%
الانحراف (نقطة أساس) -64 نقطة أساس
أصول عينية
المستهدف 5.0%
الفعلي 5.1%
الانحراف (نقطة أساس) 13 نقطة أساس
سجل الأوامر
الحيازات
KPB-2206-GRO
الأهداف
المتوقع 2 مليون € في التاريخ المستهدف
عقار
1.3 مليون € من 1.9 مليون €
التاريخ المستهدف
يتبقى 23 شهرًا
لا يوجد أعضاء مسجلون في هذه المجموعة العائلية
- العميل
- Céline Delacroix
- العمر
- 53
- محل الإقامة
- فرنسا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- c.delacroix@example.invalid
- المرجع
- cl-10
- المجموعة العائلية
- Delacroix Patrimoine
- محل الإقامة
- فرنسا
- الأعضاء
- 2
- تاريخ الانضمام
- المستشار
- Tomas Reiner
- الأصول المُدارة
- 9.7 مليون €
- المرجع
- KPB-2206-GRO
- المؤشر المرجعي
- KPB Growth 60/40
- القيمة السوقية
- 9.7 مليون €
- النقد
- 230.3 ألف €
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 50 نقطة أساس
- العميل
- Céline Delacroix
- العمر
- 53
- محل الإقامة
- فرنسا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- c.delacroix@example.invalid
- المرجع
- cl-10
- العميل
- Hugo Delacroix
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- فرنسا
- مراجعة اعرف عميلك
- جهة الاتصال
- h.delacroix@example.invalid
- المرجع
- cl-11
- الهدف
- عقار
- المستهدف
- 1.9 مليون €
- التاريخ المستهدف
- المتوقع
- 2 مليون €
الأعضاء
- المرجع
- KPB-2206-GRO
- المؤشر المرجعي
- KPB Growth 60/40
- تاريخ البدء
- الرسوم
- 50 نقطة أساس
- النقد
- 230.3 ألف €
- المراجعة التالية
- الاستراتيجية
- ملف المخاطر
- التفويض
- أسهم
- 62%
- دخل ثابت
- 20%
- أصول عينية
- 5%
- استثمارات بديلة
- 10%
- نقد
- 3%
- الرسوم
- 50 نقطة أساس
- أساس التكلفة
- 8.6 مليون €
- القيمة السوقية
- 9.7 مليون €
- الأرباح/الخسائر غير المحققة
- +1.2 مليون €
- نسبة الأرباح/الخسائر
- +13.41%
- آخر إعادة توازن
- المراجعة التالية
- آخر اتصال
- تجاوزات التخصيص
- 1
- أقصى تراجع
- -4.03%
- العائد، سنتان
- 12.96%
- المؤشر المرجعي
- 14.85%
تحمل المخاطر