Banca Privată Kestrel
Evaluat la 30 iun. 2026 Trimestrul 2026-Q2 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generală

Prezentare portofoliu

Active, performanță și puncte de atenție la 30 iunie 2026

Active administrate

151,6 mil. EUR

Valoarea de piață a fiecărui mandat, inclusiv numerarul neinvestit

Randament de la începutul anului

6,87 %

față de indicele de referință +0,25 %

Intrări nete de capital

+161,5 K EUR

12 luni -621 K EUR

Depășiri de alocare

2

Atenție KYC

Performanță

Creșterea a 100 pe 24 luni, față de indicele de referință

24 luni
+17,78 %
Indice de referință
15,56 %
Față de indicele de referință
+2,23 %

Alocare

Țintă față de efectiv, pe clase de active

151,6 mil. EUR
AUM

Abatere

Acțiuni

Țintă 61,2 % Efectiv 59,9 % De tranzacționat +2 mil. EUR

Venit fix

Țintă 20,6 % Efectiv 21,5 % De tranzacționat -1,3 mil. EUR

Active reale

Țintă 4,6 % Efectiv 4,1 % De tranzacționat +758 K EUR

Alternative

Țintă 10,1 % Efectiv 10,8 % De tranzacționat -1,1 mil. EUR

Numerar

Țintă 3,5 % Efectiv 3,7 % De tranzacționat -379 K EUR

Reechilibrare

Mandate cu o clasă în afara intervalului

ToateÎn afara intervaluluiDeviat

Se afișează 7 din 7

Delacroix Patrimoine
Acțiuni +5,47 % Depășiri de alocare 1 Deviat 1
Marchetti Family Office
Acțiuni -5,43 % Depășiri de alocare 1 Deviat 1
The Lindqvist Household
Venit fix -3,87 % Depășiri de alocare 0 Deviat 2
The Ashworth Family Trust
Venit fix +2,75 % Depășiri de alocare 0 Deviat 2
The Okafor Trust
Acțiuni +2,74 % Depășiri de alocare 0 Deviat 2
Rothbury Holdings SA
Acțiuni -2,72 % Depășiri de alocare 0 Deviat 1
The Novak Household
Acțiuni -2,05 % Depășiri de alocare 0 Deviat 1
ÎnstăritFamily officeAvere privată
Grup familial Segment Mandat Strategie AUM YTD P/P nerealizat Membri Următoarea revizuire Rothbury Holdings SA 42,7 mil. EUR +10,5 % +2,6 mil. EUR 2 Marchetti Family Office 31,9 mil. EUR +3,32 % +1,5 mil. EUR 2 Haddad Investments Ltd 26,8 mil. EUR +8,59 % +1 mil. EUR 2 The Ashworth Family Trust 18,4 mil. EUR +8,02 % +817,9 K EUR 2 The Okafor Trust 12,3 mil. EUR +5,19 % +1,1 mil. EUR 2 Delacroix Patrimoine 9,7 mil. EUR +3,11 % +1,2 mil. EUR 2 The Lindqvist Household 6,2 mil. EUR +1,94 % +259,7 K EUR 1 The Novak Household 3,5 mil. EUR +3,95 % +266,8 K EUR 1
· Tomas Reiner · Priya Raman · Priya Raman · Priya Raman · Marta Kovacs · Priya Raman · Marta Kovacs · Marta Kovacs · Marta Kovacs · Marta Kovacs · Marta Kovacs · Marta Kovacs