Banca Privată Kestrel
Evaluat la 30 iun. 2026 Trimestrul 2026-Q2 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăMarchetti Family Office

Marchetti Family Office

Family office · Discreționar · 2 membri

Reechilibrează Contactează Filtrează

Active administrate

31,9 mil. EUR

KPB-2204-AGG

Randament de la începutul anului

3,32 %

față de indicele de referință -0,86 %

P/P nerealizat

+1,5 mil. EUR

4,85 %

Depășiri de alocare

1

Deviat

Obiective

2

Obiective în grafic

Performanță

Creșterea a 100 pe 24 luni, față de indicele de referință

3 luni
1,04 %
+0,42 %
6 luni
3,32 %
-0,86 %
12 luni
6,86 %
-2,72 %
24 luni
20,21 %
+2,78 %
Scădere maximă
-3,3 %
Indice de referință
KPB Aggressive 75/25

Alocare

Țintă față de efectiv, pe clase de active

Acțiuni

Țintă 75,0 % Efectiv 69,6 % Abatere (pb) -543 pb
De tranzacționat +1,7 mil. EUR

Venit fix

Țintă 8,0 % Efectiv 10,7 % Abatere (pb) 267 pb
De tranzacționat -851,7 K EUR

Alternative

Țintă 12,0 % Efectiv 13,9 % Abatere (pb) 191 pb
De tranzacționat -609,3 K EUR

Numerar

Țintă 2,0 % Efectiv 3,0 % Abatere (pb) 98 pb
De tranzacționat -312,6 K EUR

Active reale

Țintă 3,0 % Efectiv 2,9 % Abatere (pb) -13 pb
De tranzacționat +41,5 K EUR

Registru de ordine

La piață · Executat 0 din 1.400 · 300 K EUR Cu limită · Executat 405 din 900 · 267,2 K EUR

Dețineri

KPB-2204-AGG

Se afișează 8 din 8
SimbolInstrumentClasă de activeMonedăCantitatePrețValoare de piațăP/P nerealizatP/P %PondereAstăzi LMNA Lumen Analytics GmbH EUR 61.085 142,20 EUR 8,7 mil. EUR +1,6 K EUR +0,02 % 27,2 % +0,62 % EEQI Europe Equity Index ETF EUR 68.039 68,40 EUR 4,7 mil. EUR +340,9 K EUR +7,9 % 14,6 % +0,52 % HELV Helvetia Alpine Pharma AG CHF 16.046 268,50 CHF 4,4 mil. EUR +347 K EUR +8,48 % 13,9 % -0,75 % AURP4 Aurora Private Equity IV EUR 3.455 1.284,00 EUR 4,4 mil. EUR +25,7 K EUR +0,58 % 13,9 % -0,37 % PTRL Petrel Renewables AB EUR 105.388 41,90 EUR 4,4 mil. EUR +264,7 K EUR +6,38 % 13,8 % -1,33 % GCRP Global Corporate Bond ETF USD 26.821 87,25 USD 2,2 mil. EUR +255,9 K EUR +13,49 % 6,8 % -0,67 % EGOV Euro Government Bond ETF EUR 10.543 118,60 EUR 1,3 mil. EUR +258,3 K EUR +26,03 % 3,9 % -0,65 % KGIF Kestrel Global Infrastructure Fund EUR 5.757 158,90 EUR 914,8 K EUR -18,7 K EUR -2,0 % 2,9 % -0,14 % Total 30,9 mil. EUR +1,5 mil. EUR

Obiective

Proiectat 4 mil. EUR la data țintă

Educație
Lorenzo Marchetti
359,6 K EUR din 620 K EUR Data țintă 41 luni rămase
Proprietate
La nivel de grup familial
1,1 mil. EUR din 3,5 mil. EUR Data țintă 65 luni rămase
Acest grup familial nu are membri înregistrați
Client
Giulia Marchetti
Vârstă
58
Domiciliu
Italia
Revizuire KYC
Contact
g.marchetti@example.invalid
Referință
cl-06

Membri
Referință
KPB-2204-AGG
Indice de referință
KPB Aggressive 75/25
Început
Comision
68 pb
Numerar
951,9 K EUR
Următoarea revizuire
Strategie
Profil de risc
Mandat
Acțiuni
75 %
Venit fix
8 %
Active reale
3 %
Alternative
12 %
Numerar
2 %
Comision
68 pb
Cost de achiziție
30,4 mil. EUR
Valoare de piață
31,9 mil. EUR
P/P nerealizat
+1,5 mil. EUR
P/P %
+4,85 %
Ultima reechilibrare
Următoarea revizuire
Ultimul contact
Depășiri de alocare
1
Scădere maximă
-3,3 %
Randament, 2 ani
20,21 %
Indice de referință
17,43 %
Toleranță la risc
Analizează
Șterge filtrele