Banca Privată Kestrel
Evaluat la 30 iun. 2026 Trimestrul 2026-Q2 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăThe Okafor Trust

The Okafor Trust

Avere privată · De consultanță · 2 membri

Reechilibrează Contactează Filtrează

Active administrate

12,3 mil. EUR

KPB-2205-BAL

Randament de la începutul anului

5,19 %

față de indicele de referință +0,59 %

P/P nerealizat

+1,1 mil. EUR

10,07 %

Depășiri de alocare

0

Deviat

Obiective

2

Obiective în grafic

Performanță

Creșterea a 100 pe 24 luni, față de indicele de referință

3 luni
0,96 %
+0,17 %
6 luni
5,19 %
+0,59 %
12 luni
8,16 %
+1,46 %
24 luni
8,39 %
+0,62 %
Scădere maximă
-4,37 %
Indice de referință
KPB Balanced 45/55

Alocare

Țintă față de efectiv, pe clase de active

Acțiuni

Țintă 45,0 % Efectiv 47,7 % Abatere (pb) 274 pb
De tranzacționat -337,3 K EUR

Numerar

Țintă 5,0 % Efectiv 2,7 % Abatere (pb) -226 pb
De tranzacționat +278,2 K EUR

Active reale

Țintă 7,0 % Efectiv 5,9 % Abatere (pb) -107 pb
De tranzacționat +131,7 K EUR

Alternative

Țintă 8,0 % Efectiv 9,0 % Abatere (pb) 100 pb
De tranzacționat -123,1 K EUR

Venit fix

Țintă 35,0 % Efectiv 34,6 % Abatere (pb) -41 pb
De tranzacționat +50,5 K EUR

Registru de ordine

Stop cu limită · Executat 0 din 3.100 · 164,9 K EUR La piață · Executat 4.200 din 4.200 · 337,1 K EUR

Dețineri

KPB-2205-BAL

Se afișează 7 din 7
SimbolInstrumentClasă de activeMonedăCantitatePrețValoare de piațăP/P nerealizatP/P %PondereAstăzi AURL34 Auralis Power 4.40% 2034 EUR 25.000 97,80 EUR 2,4 mil. EUR +306,8 K EUR +14,35 % 19,9 % -0,05 % KSTR Kestrel Aerospace plc GBP 63.420 27,85 GBP 2,1 mil. EUR +88 K EUR +4,45 % 16,8 % -0,4 % LMNA Lumen Analytics GmbH EUR 14.433 142,20 EUR 2,1 mil. EUR +197,6 K EUR +10,66 % 16,7 % +0,62 % CYGN31 Cygnus 5.10% 2031 USD 19.000 103,70 USD 1,8 mil. EUR +94,1 K EUR +5,48 % 14,7 % -0,04 % PTRL Petrel Renewables AB EUR 41.962 41,90 EUR 1,8 mil. EUR +222,1 K EUR +14,46 % 14,3 % -1,33 % MGMF Meridian Global Macro Fund USD 6.823 176,50 USD 1,1 mil. EUR +131,4 K EUR +13,46 % 9,0 % -0,11 % KGIF Kestrel Global Infrastructure Fund EUR 4.591 158,90 EUR 729,5 K EUR +86,1 K EUR +13,39 % 5,9 % -0,14 % Total 12 mil. EUR +1,1 mil. EUR

Obiective

Proiectat 7,5 mil. EUR la data țintă

Educație
La nivel de grup familial
172,8 K EUR din 480 K EUR Data țintă 95 luni rămase
Pensionare
Amara Okafor
2,1 mil. EUR din 7,4 mil. EUR Data țintă 167 luni rămase
Acest grup familial nu are membri înregistrați
Client
Amara Okafor
Vârstă
46
Domiciliu
Regatul Unit
Revizuire KYC
Contact
a.okafor@example.invalid
Referință
cl-08

Membri
Referință
KPB-2205-BAL
Indice de referință
KPB Balanced 45/55
Început
Comision
70 pb
Numerar
337,6 K EUR
Următoarea revizuire
Strategie
Profil de risc
Mandat
Acțiuni
45 %
Venit fix
35 %
Active reale
7 %
Alternative
8 %
Numerar
5 %
Comision
70 pb
Cost de achiziție
11,2 mil. EUR
Valoare de piață
12,3 mil. EUR
P/P nerealizat
+1,1 mil. EUR
P/P %
+10,07 %
Ultima reechilibrare
Următoarea revizuire
Ultimul contact
Depășiri de alocare
0
Scădere maximă
-4,37 %
Randament, 2 ani
8,39 %
Indice de referință
7,77 %
Toleranță la risc
Analizează
Șterge filtrele