Banca Privată Kestrel
Evaluat la 30 iun. 2026 Trimestrul 2026-Q2 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăRothbury Holdings SA

Rothbury Holdings SA

Family office · Discreționar · 2 membri

Reechilibrează Contactează Filtrează

Active administrate

42,7 mil. EUR

KPB-2202-GRO

Randament de la începutul anului

10,5 %

față de indicele de referință -0,69 %

P/P nerealizat

+2,6 mil. EUR

6,4 %

Depășiri de alocare

0

Deviat

Obiective

2

Obiective în grafic

Performanță

Creșterea a 100 pe 24 luni, față de indicele de referință

3 luni
5,87 %
-0,58 %
6 luni
10,5 %
-0,69 %
12 luni
11,84 %
-2,67 %
24 luni
11,22 %
-1,09 %
Scădere maximă
-5,26 %
Indice de referință
KPB Growth 60/40

Alocare

Țintă față de efectiv, pe clase de active

Acțiuni

Țintă 62,0 % Efectiv 59,3 % Abatere (pb) -272 pb
De tranzacționat +1,2 mil. EUR

Venit fix

Țintă 20,0 % Efectiv 22,0 % Abatere (pb) 196 pb
De tranzacționat -837,4 K EUR

Alternative

Țintă 10,0 % Efectiv 11,5 % Abatere (pb) 151 pb
De tranzacționat -645,1 K EUR

Active reale

Țintă 5,0 % Efectiv 3,7 % Abatere (pb) -126 pb
De tranzacționat +538,3 K EUR

Numerar

Țintă 3,0 % Efectiv 3,5 % Abatere (pb) 52 pb
De tranzacționat -222,2 K EUR

Registru de ordine

Cu limită · Executat 0 din 3.200 · 329,3 K EUR La piață · Executat 12.000 din 12.000 · 1,4 mil. EUR

Dețineri

KPB-2202-GRO

Se afișează 8 din 8
SimbolInstrumentClasă de activeMonedăCantitatePrețValoare de piațăP/P nerealizatP/P %PondereAstăzi KSEF Kestrel Sustainable Equity Fund EUR 47.360 214,30 EUR 10,1 mil. EUR -431 K EUR -4,07 % 23,8 % -0,55 % EEQI Europe Equity Index ETF EUR 133.254 68,40 EUR 9,1 mil. EUR +610,9 K EUR +7,18 % 21,3 % +0,52 % GB0430 Gilt 4.00% 07 Sep 2030 GBP 53.000 100,80 GBP 6,3 mil. EUR +199,4 K EUR +3,29 % 14,6 % +0,11 % ADRC Adriatic Freight Lines SpA EUR 306.980 19,75 EUR 6,1 mil. EUR +737,2 K EUR +13,84 % 14,2 % -1,06 % MGMF Meridian Global Macro Fund USD 21.155 176,50 USD 3,4 mil. EUR +724,3 K EUR +26,72 % 8,0 % -0,11 % AURL34 Auralis Power 4.40% 2034 EUR 32.000 97,80 EUR 3,1 mil. EUR +222,7 K EUR +7,66 % 7,3 % -0,05 % KGIF Kestrel Global Infrastructure Fund EUR 10.059 158,90 EUR 1,6 mil. EUR +300,1 K EUR +23,12 % 3,7 % -0,14 % AURP4 Aurora Private Equity IV EUR 1.153 1.284,00 EUR 1,5 mil. EUR +205,4 K EUR +16,11 % 3,5 % -0,37 % Total 41,2 mil. EUR +2,6 mil. EUR

Obiective

Proiectat 51,7 mil. EUR la data țintă

Proprietate
Marie Rothbury
5,6 mil. EUR din 6,8 mil. EUR Data țintă 29 luni rămase
Moștenire
La nivel de grup familial
15,8 mil. EUR din 25 mil. EUR Data țintă 161 luni rămase
Acest grup familial nu are membri înregistrați
Client
Konrad Rothbury
Vârstă
55
Domiciliu
Elveția
Revizuire KYC
Contact
k.rothbury@example.invalid
Referință
cl-03

Membri
Referință
KPB-2202-GRO
Indice de referință
KPB Growth 60/40
Început
Comision
52 pb
Numerar
1,5 mil. EUR
Următoarea revizuire
Strategie
Profil de risc
Mandat
Acțiuni
62 %
Venit fix
20 %
Active reale
5 %
Alternative
10 %
Numerar
3 %
Comision
52 pb
Cost de achiziție
40,2 mil. EUR
Valoare de piață
42,7 mil. EUR
P/P nerealizat
+2,6 mil. EUR
P/P %
+6,4 %
Ultima reechilibrare
Următoarea revizuire
Ultimul contact
Depășiri de alocare
0
Scădere maximă
-5,26 %
Randament, 2 ani
11,22 %
Indice de referință
12,31 %
Toleranță la risc
Analizează
Șterge filtrele