Banca Privată Kestrel
Evaluat la 30 iun. 2026 Trimestrul 2026-Q2 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăThe Ashworth Family Trust

The Ashworth Family Trust

Avere privată · Discreționar · 2 membri

Reechilibrează Contactează Filtrează

Active administrate

18,4 mil. EUR

KPB-2201-BAL

Randament de la începutul anului

8,02 %

față de indicele de referință +1,04 %

P/P nerealizat

+817,9 K EUR

4,65 %

Depășiri de alocare

0

Deviat

Obiective

2

Obiective în grafic

Performanță

Creșterea a 100 pe 24 luni, față de indicele de referință

3 luni
4,44 %
+1,15 %
6 luni
8,02 %
+1,04 %
12 luni
13,14 %
+1,79 %
24 luni
19,83 %
+4,31 %
Scădere maximă
-2,13 %
Indice de referință
KPB Balanced 45/55

Alocare

Țintă față de efectiv, pe clase de active

Venit fix

Țintă 35,0 % Efectiv 37,8 % Abatere (pb) 275 pb
De tranzacționat -506,7 K EUR

Acțiuni

Țintă 45,0 % Efectiv 42,3 % Abatere (pb) -266 pb
De tranzacționat +490,1 K EUR

Alternative

Țintă 8,0 % Efectiv 7,6 % Abatere (pb) -39 pb
De tranzacționat +71,9 K EUR

Numerar

Țintă 5,0 % Efectiv 5,2 % Abatere (pb) 22 pb
De tranzacționat -40,5 K EUR

Active reale

Țintă 7,0 % Efectiv 7,1 % Abatere (pb) 8 pb
De tranzacționat -14,7 K EUR

Registru de ordine

Cu limită · Executat 0 din 2.600 · 176,1 K EUR Cu limită · Executat 0 din 8.000 · 796,1 K EUR

Dețineri

KPB-2201-BAL

Se afișează 9 din 9
SimbolInstrumentClasă de activeMonedăCantitatePrețValoare de piațăP/P nerealizatP/P %PondereAstăzi KESD Kestrel Euro Short Duration Fund EUR 40.645 106,40 EUR 4,3 mil. EUR -169,8 K EUR -3,78 % 23,5 % +0,39 % HELV Helvetia Alpine Pharma AG CHF 9.839 268,50 CHF 2,7 mil. EUR +128 K EUR +4,94 % 14,8 % -0,75 % HELV30 Helvetia Pharma 1.90% 2030 CHF 27.000 94,60 CHF 2,6 mil. EUR +126,4 K EUR +5,05 % 14,3 % +0,22 % ADRC Adriatic Freight Lines SpA EUR 108.720 19,75 EUR 2,1 mil. EUR +239,3 K EUR +12,54 % 11,7 % -1,06 % SILV Silvan Care Holdings SE EUR 28.844 53,40 EUR 1,5 mil. EUR +143 K EUR +10,24 % 8,4 % +0,85 % LMNA Lumen Analytics GmbH EUR 9.794 142,20 EUR 1,4 mil. EUR -17,6 K EUR -1,25 % 7,6 % +0,62 % KGIF Kestrel Global Infrastructure Fund EUR 8.206 158,90 EUR 1,3 mil. EUR +186,4 K EUR +16,68 % 7,1 % -0,14 % AURP4 Aurora Private Equity IV EUR 619 1.284,00 EUR 794,8 K EUR +147,5 K EUR +22,78 % 4,3 % -0,37 % KPCF Kestrel Private Credit Fund EUR 4.634 131,20 EUR 608 K EUR +34,7 K EUR +6,05 % 3,3 % -0,06 % Total 17,5 mil. EUR +817,9 K EUR

Obiective

Proiectat 16,5 mil. EUR la data țintă

Pensionare
Eleanor Ashworth
6,7 mil. EUR din 9,5 mil. EUR Data țintă 77 luni rămase
Moștenire
La nivel de grup familial
1,8 mil. EUR din 4 mil. EUR Data țintă 209 luni rămase
Acest grup familial nu are membri înregistrați
Client
Eleanor Ashworth
Vârstă
64
Domiciliu
Regatul Unit
Revizuire KYC
Contact
e.ashworth@example.invalid
Referință
cl-01

Membri
Referință
KPB-2201-BAL
Indice de referință
KPB Balanced 45/55
Început
Comision
68 pb
Numerar
961,4 K EUR
Următoarea revizuire
Strategie
Profil de risc
Mandat
Acțiuni
45 %
Venit fix
35 %
Active reale
7 %
Alternative
8 %
Numerar
5 %
Comision
68 pb
Cost de achiziție
17,6 mil. EUR
Valoare de piață
18,4 mil. EUR
P/P nerealizat
+817,9 K EUR
P/P %
+4,65 %
Ultima reechilibrare
Următoarea revizuire
Ultimul contact
Depășiri de alocare
0
Scădere maximă
-2,13 %
Randament, 2 ani
19,83 %
Indice de referință
15,52 %
Toleranță la risc
Analizează
Șterge filtrele