Banca Privată Kestrel
Evaluat la 30 iun. 2026 Trimestrul 2026-Q2 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăThe Novak Household

The Novak Household

Înstărit · Doar execuție · 1 membri

Reechilibrează Contactează Filtrează

Active administrate

3,5 mil. EUR

KPB-2207-CON

Randament de la începutul anului

3,95 %

față de indicele de referință +1,57 %

P/P nerealizat

+266,8 K EUR

8,31 %

Depășiri de alocare

0

Deviat

Obiective

1

Obiective în grafic

Performanță

Creșterea a 100 pe 24 luni, față de indicele de referință

3 luni
3,9 %
+0,9 %
6 luni
3,95 %
+1,57 %
12 luni
8,87 %
+3,51 %
24 luni
18,31 %
+6,19 %
Scădere maximă
-2,69 %
Indice de referință
KPB Conservative 25/75

Alocare

Țintă față de efectiv, pe clase de active

Acțiuni

Țintă 25,0 % Efectiv 23,0 % Abatere (pb) -205 pb
De tranzacționat +71,3 K EUR

Numerar

Țintă 10,0 % Efectiv 11,0 % Abatere (pb) 98 pb
De tranzacționat -34,1 K EUR

Active reale

Țintă 5,0 % Efectiv 5,9 % Abatere (pb) 92 pb
De tranzacționat -32 K EUR

Alternative

Țintă 5,0 % Efectiv 5,8 % Abatere (pb) 81 pb
De tranzacționat -28,2 K EUR

Venit fix

Țintă 55,0 % Efectiv 54,3 % Abatere (pb) -66 pb
De tranzacționat +23 K EUR

Registru de ordine

La piață · Executat 1.500 din 1.500 · 177,9 K EUR

Dețineri

KPB-2207-CON

Se afișează 9 din 9
SimbolInstrumentClasă de activeMonedăCantitatePrețValoare de piațăP/P nerealizatP/P %PondereAstăzi US0433 Treasury 4.25% 15 Nov 2033 USD 13.000 99,35 USD 1,2 mil. EUR +200,1 K EUR +20,24 % 34,2 % +0,07 % NRDK29 Nordwerk 3.60% 2029 EUR 7.000 100,25 EUR 701,8 K EUR +20,7 K EUR +3,03 % 20,2 % -0,11 % LMNA Lumen Analytics GmbH EUR 1.522 142,20 EUR 216,4 K EUR -47,1 K EUR -17,87 % 6,2 % +0,62 % MRDN Meridian Energy Partners USD 3.676 61,20 USD 207 K EUR +31,8 K EUR +18,13 % 6,0 % +0,74 % ALPG Alpine Gold Bullion ETC CHF 940 212,80 CHF 206 K EUR +21,1 K EUR +11,39 % 5,9 % -0,35 % NRDK Nordwerk Industrie AG EUR 2.235 84,60 EUR 189,1 K EUR -2,3 K EUR -1,19 % 5,4 % -1,01 % GEQW Global Equity World ETF USD 1.788 112,90 USD 185,7 K EUR +18,9 K EUR +11,34 % 5,3 % +0,57 % KPCF Kestrel Private Credit Fund EUR 1.011 131,20 EUR 132,6 K EUR +20,6 K EUR +18,4 % 3,8 % -0,06 % AURP4 Aurora Private Equity IV EUR 54 1.284,00 EUR 69,3 K EUR +3,1 K EUR +4,73 % 2,0 % -0,37 % Total 3,1 mil. EUR +266,8 K EUR

Obiective

Proiectat 870,2 K EUR la data țintă

Rezervă de lichiditate
Stefan Novak
792 K EUR din 900 K EUR Data țintă 11 luni rămase
Acest grup familial nu are membri înregistrați
Client
Stefan Novak
Vârstă
74
Domiciliu
Germania
Revizuire KYC
Contact
s.novak@example.invalid
Referință
cl-12

Membri
Referință
KPB-2207-CON
Indice de referință
KPB Conservative 25/75
Început
Comision
88 pb
Numerar
381,9 K EUR
Următoarea revizuire
Strategie
Profil de risc
Mandat
Acțiuni
25 %
Venit fix
55 %
Active reale
5 %
Alternative
5 %
Numerar
10 %
Comision
88 pb
Cost de achiziție
3,2 mil. EUR
Valoare de piață
3,5 mil. EUR
P/P nerealizat
+266,8 K EUR
P/P %
+8,31 %
Ultima reechilibrare
Următoarea revizuire
Ultimul contact
Depășiri de alocare
0
Scădere maximă
-2,69 %
Randament, 2 ani
18,31 %
Indice de referință
12,12 %
Toleranță la risc
Analizează

Nicio propunere în lucru
Șterge filtrele