Banca Privată Kestrel
Evaluat la 30 iun. 2026 Trimestrul 2026-Q2 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăDelacroix Patrimoine

Delacroix Patrimoine

Avere privată · Discreționar · 2 membri

Reechilibrează Contactează Filtrează

Active administrate

9,7 mil. EUR

KPB-2206-GRO

Randament de la începutul anului

3,11 %

față de indicele de referință -0,13 %

P/P nerealizat

+1,2 mil. EUR

13,41 %

Depășiri de alocare

1

Deviat

Obiective

1

Obiective în grafic

Performanță

Creșterea a 100 pe 24 luni, față de indicele de referință

3 luni
0,69 %
-0,76 %
6 luni
3,11 %
-0,13 %
12 luni
7,77 %
-2,2 %
24 luni
12,96 %
-1,89 %
Scădere maximă
-4,03 %
Indice de referință
KPB Growth 60/40

Alocare

Țintă față de efectiv, pe clase de active

Acțiuni

Țintă 62,0 % Efectiv 67,5 % Abatere (pb) 547 pb
De tranzacționat -532,7 K EUR

Venit fix

Țintă 20,0 % Efectiv 16,0 % Abatere (pb) -399 pb
De tranzacționat +388,6 K EUR

Alternative

Țintă 10,0 % Efectiv 9,0 % Abatere (pb) -97 pb
De tranzacționat +94,5 K EUR

Numerar

Țintă 3,0 % Efectiv 2,4 % Abatere (pb) -64 pb
De tranzacționat +62,3 K EUR

Active reale

Țintă 5,0 % Efectiv 5,1 % Abatere (pb) 13 pb
De tranzacționat -12,7 K EUR

Registru de ordine

Cu limită · Executat 0 din 1.800 · 253,6 K EUR Cu limită · Executat 0 din 400 · 88,1 K EUR

Dețineri

KPB-2206-GRO

Se afișează 8 din 8
SimbolInstrumentClasă de activeMonedăCantitatePrețValoare de piațăP/P nerealizatP/P %PondereAstăzi ORBS Orbis Software NV EUR 25.993 96,30 EUR 2,5 mil. EUR +428,8 K EUR +20,67 % 25,7 % +0,07 % HELV Helvetia Alpine Pharma AG CHF 7.647 268,50 CHF 2,1 mil. EUR +343,4 K EUR +19,39 % 21,7 % -0,75 % NRDK Nordwerk Industrie AG EUR 23.087 84,60 EUR 2 mil. EUR +176,8 K EUR +9,95 % 20,1 % -1,01 % DE0232 Bund 2.30% 15 Feb 2032 EUR 9.000 98,42 EUR 885,8 K EUR +93,8 K EUR +11,85 % 9,1 % -0,07 % FR0235 OAT 2.75% 25 May 2035 EUR 7.000 96,15 EUR 673,1 K EUR -12,7 K EUR -1,85 % 6,9 % +0,04 % KGIF Kestrel Global Infrastructure Fund EUR 3.144 158,90 EUR 499,6 K EUR +68,4 K EUR +15,87 % 5,1 % -0,14 % AURP4 Aurora Private Equity IV EUR 376 1.284,00 EUR 482,8 K EUR -16,8 K EUR -3,37 % 5,0 % -0,37 % KPCF Kestrel Private Credit Fund EUR 3.022 131,20 EUR 396,5 K EUR +69,6 K EUR +21,28 % 4,1 % -0,06 % Total 9,5 mil. EUR +1,2 mil. EUR

Obiective

Proiectat 2 mil. EUR la data țintă

Proprietate
Hugo Delacroix
1,3 mil. EUR din 1,9 mil. EUR Data țintă 23 luni rămase
Acest grup familial nu are membri înregistrați
Client
Céline Delacroix
Vârstă
53
Domiciliu
Franța
Revizuire KYC
Contact
c.delacroix@example.invalid
Referință
cl-10

Membri
Referință
KPB-2206-GRO
Indice de referință
KPB Growth 60/40
Început
Comision
50 pb
Numerar
230,3 K EUR
Următoarea revizuire
Strategie
Profil de risc
Mandat
Acțiuni
62 %
Venit fix
20 %
Active reale
5 %
Alternative
10 %
Numerar
3 %
Comision
50 pb
Cost de achiziție
8,6 mil. EUR
Valoare de piață
9,7 mil. EUR
P/P nerealizat
+1,2 mil. EUR
P/P %
+13,41 %
Ultima reechilibrare
Următoarea revizuire
Ultimul contact
Depășiri de alocare
1
Scădere maximă
-4,03 %
Randament, 2 ani
12,96 %
Indice de referință
14,85 %
Toleranță la risc
Analizează
Șterge filtrele