Banca Privată Kestrel
Evaluat la 30 iun. 2026 Trimestrul 2026-Q2 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăThe Lindqvist Household

The Lindqvist Household

Avere privată · De consultanță · 1 membri

Reechilibrează Contactează Filtrează

Active administrate

6,2 mil. EUR

KPB-2203-CON

Randament de la începutul anului

1,94 %

față de indicele de referință +0,1 %

P/P nerealizat

+259,7 K EUR

4,38 %

Depășiri de alocare

0

Deviat

Obiective

1

Obiective în grafic

Performanță

Creșterea a 100 pe 24 luni, față de indicele de referință

3 luni
-0,43 %
-0,2 %
6 luni
1,94 %
+0,1 %
12 luni
5,6 %
+0,23 %
24 luni
8,99 %
+1,11 %
Scădere maximă
-1,3 %
Indice de referință
KPB Conservative 25/75

Alocare

Țintă față de efectiv, pe clase de active

Venit fix

Țintă 55,0 % Efectiv 51,1 % Abatere (pb) -387 pb
De tranzacționat +239,4 K EUR

Acțiuni

Țintă 25,0 % Efectiv 27,6 % Abatere (pb) 256 pb
De tranzacționat -158,4 K EUR

Numerar

Țintă 10,0 % Efectiv 11,3 % Abatere (pb) 128 pb
De tranzacționat -79,2 K EUR

Alternative

Țintă 5,0 % Efectiv 5,9 % Abatere (pb) 90 pb
De tranzacționat -55,7 K EUR

Active reale

Țintă 5,0 % Efectiv 4,1 % Abatere (pb) -87 pb
De tranzacționat +53,8 K EUR

Registru de ordine

La piață · Executat 900 din 900 · 95,8 K EUR

Dețineri

KPB-2203-CON

Se afișează 8 din 8
SimbolInstrumentClasă de activeMonedăCantitatePrețValoare de piațăP/P nerealizatP/P %PondereAstăzi NRDK29 Nordwerk 3.60% 2029 EUR 16.000 100,25 EUR 1,6 mil. EUR +160,6 K EUR +11,12 % 25,9 % -0,11 % HELV30 Helvetia Pharma 1.90% 2030 CHF 16.000 94,60 CHF 1,6 mil. EUR -67,3 K EUR -4,14 % 25,2 % +0,22 % ORBS Orbis Software NV EUR 6.279 96,30 EUR 604,7 K EUR +95,8 K EUR +18,84 % 9,8 % +0,07 % APEQ Asia Pacific Equity ETF USD 10.401 39,80 USD 380,8 K EUR -70,5 K EUR -15,63 % 6,2 % +0,29 % LMNA Lumen Analytics GmbH EUR 2.638 142,20 EUR 375,1 K EUR +53,3 K EUR +16,56 % 6,1 % +0,62 % AURP4 Aurora Private Equity IV EUR 284 1.284,00 EUR 364,7 K EUR +53 K EUR +17,02 % 5,9 % -0,37 % CORV Corvina Pharma SA EUR 3.872 88,90 EUR 344,2 K EUR -4,9 K EUR -1,41 % 5,6 % -0,07 % KGIF Kestrel Global Infrastructure Fund EUR 1.607 158,90 EUR 255,4 K EUR +39,7 K EUR +18,43 % 4,1 % -0,14 % Total 5,5 mil. EUR +259,7 K EUR

Obiective

Proiectat 4,3 mil. EUR la data țintă

Pensionare
Per Lindqvist
3,9 mil. EUR din 4,2 mil. EUR Data țintă 17 luni rămase
Acest grup familial nu are membri înregistrați
Client
Per Lindqvist
Vârstă
71
Domiciliu
Suedia
Revizuire KYC
Contact
p.lindqvist@example.invalid
Referință
cl-05

Membri
Referință
KPB-2203-CON
Indice de referință
KPB Conservative 25/75
Început
Comision
88 pb
Numerar
697,8 K EUR
Următoarea revizuire
Strategie
Profil de risc
Mandat
Acțiuni
25 %
Venit fix
55 %
Active reale
5 %
Alternative
5 %
Numerar
10 %
Comision
88 pb
Cost de achiziție
5,9 mil. EUR
Valoare de piață
6,2 mil. EUR
P/P nerealizat
+259,7 K EUR
P/P %
+4,38 %
Ultima reechilibrare
Următoarea revizuire
Ultimul contact
Depășiri de alocare
0
Scădere maximă
-1,3 %
Randament, 2 ani
8,99 %
Indice de referință
7,88 %
Toleranță la risc
Analizează
Șterge filtrele