بنك أوريليا

لوحة مخاطر الائتمان
تاريخ التقرير 31 مارس 2026 الربع 2026-Q1 جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة النقل Alcyon Shipping Ltd fac-059

fac-059 · قرض لأجل

Alcyon Shipping Ltd

التسهيل

قرض لأجل

العملة
AED
الالتزام
‏83.4 مليون د.إ.‏
المسحوب
‏69 مليون د.إ.‏
غير المسحوب
‏14.4 مليون د.إ.‏
التعرض
‏19.1 مليون €
معامل التحويل
50‎%‎
الهامش
485 نقطة أساس
الاستحقاق
9 فبراير 2033
المدة
82 شهرًا

مراقبة التعهدات

1 مخالَفة، و2 ضمن 10% من الحد

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.19 القيمة الحالية: 0.89 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.61 القيمة الحالية: 3.3 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.55 القيمة الحالية: 2.8 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان العملة التقييم التقييم (EUR) نسبة الخصم القيمة الصافية آخر تقييم الأساس معدات AED ‏84.5 مليون د.إ.‏ ‏21.2 مليون € 46‎%‎ ‏11.4 مليون € 20 أغسطس 2024 التقييم بسعر السوق معدات AED ‏52.5 مليون د.إ.‏ ‏13.2 مليون € 40‎%‎ ‏7.9 مليون € 20 سبتمبر 2025 التقييم بسعر السوق الإجمالي ‏19.2 مليون €

المدة

82 شهرًا

الربع الالتزام المسحوب غير المسحوب Δ المسحوب الاستخدام 2026-Q1 ‏83.4 مليون د.إ.‏ ‏69 مليون د.إ.‏ ‏14.4 مليون د.إ.‏ غير متاح 83‎%‎ 2026-Q2 ‏80.4 مليون د.إ.‏ ‏66.6 مليون د.إ.‏ ‏13.8 مليون د.إ.‏ ‎-‏2.5 مليون د.إ.‏ 83‎%‎ 2026-Q3 ‏77.4 مليون د.إ.‏ ‏64.1 مليون د.إ.‏ ‏13.3 مليون د.إ.‏ ‎-‏2.5 مليون د.إ.‏ 83‎%‎ 2026-Q4 ‏74.5 مليون د.إ.‏ ‏61.6 مليون د.إ.‏ ‏12.8 مليون د.إ.‏ ‎-‏2.5 مليون د.إ.‏ 83‎%‎ 2027-Q1 ‏71.5 مليون د.إ.‏ ‏59.2 مليون د.إ.‏ ‏12.3 مليون د.إ.‏ ‎-‏2.5 مليون د.إ.‏ 83‎%‎ 2027-Q2 ‏68.5 مليون د.إ.‏ ‏56.7 مليون د.إ.‏ ‏11.8 مليون د.إ.‏ ‎-‏2.5 مليون د.إ.‏ 83‎%‎ 2032-Q4 ‏3 مليون د.إ.‏ ‏2.5 مليون د.إ.‏ ‏512.6 ألف د.إ.‏ ‎-‏54.3 مليون د.إ.‏ 83‎%‎ 2033-Q1 ‏0 د.إ.‏ ‏0 د.إ.‏ ‏0 د.إ.‏ ‎-‏2.5 مليون د.إ.‏ 0‎%‎