fac-058 · قرض لأجل

Kilnmore Rail Ltd

التسهيل

قرض لأجل

العملة: EUR
الالتزام: ‏75.2 مليون €
المسحوب: ‏62.9 مليون €
غير المسحوب: ‏12.3 مليون €
التعرض: ‏69.1 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 125 نقطة أساس
الاستحقاق: 8 أكتوبر 2028
المدة: 30 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 4.15 القيمة الحالية: 3.55 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.31 القيمة الحالية: 3.58 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

معدات

EUR

‏86.8 مليون €

47‎%‎

‏45.9 مليون €

26 أكتوبر 2025

نموذج داخلي

الإجمالي

‏45.9 مليون €

المدة

30 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏75.2 مليون €

‏62.9 مليون €

‏12.3 مليون €

غير متاح

84‎%‎

2026-Q2

‏67.7 مليون €

‏56.6 مليون €

‏11 مليون €

‎-‏6.3 مليون €

84‎%‎

2026-Q3

‏60.2 مليون €

‏50.4 مليون €

‏9.8 مليون €

‎-‏6.3 مليون €

84‎%‎

2026-Q4

‏52.6 مليون €

‏44.1 مليون €

‏8.6 مليون €

‎-‏6.3 مليون €

84‎%‎

2027-Q1

‏45.1 مليون €

‏37.8 مليون €

‏7.4 مليون €

‎-‏6.3 مليون €

84‎%‎

2027-Q2

‏37.6 مليون €

‏31.5 مليون €

‏6.1 مليون €

‎-‏6.3 مليون €

84‎%‎

2028-Q2

‏7.5 مليون €

‏6.3 مليون €

‏1.2 مليون €

‎-‏25.2 مليون €

84‎%‎

2028-Q3

‏0 €

‎-‏6.3 مليون €

0‎%‎