fac-057 · قرض لأجل

Kilnmore Rail Ltd

التسهيل

قرض لأجل

العملة: GBP
الالتزام: ‏164.4 مليون UK£
المسحوب: ‏147.5 مليون UK£
غير المسحوب: ‏16.9 مليون UK£
التعرض: ‏182.4 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 150 نقطة أساس
الاستحقاق: 18 يوليو 2030
المدة: 51 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 3.13 القيمة الحالية: 3.71 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

معدات

GBP

‏199.6 مليون UK£

‏233.5 مليون €

47‎%‎

‏124.8 مليون €

7 أكتوبر 2025

تقييم مستقل

معدات

GBP

‏99.4 مليون UK£

‏116.3 مليون €

46‎%‎

‏62.9 مليون €

16 يونيو 2025

التقييم بسعر السوق

الإجمالي

‏187.7 مليون €

المدة

51 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏164.4 مليون UK£

‏147.5 مليون UK£

‏16.9 مليون UK£

غير متاح

90‎%‎

2026-Q2

‏154.7 مليون UK£

‏138.8 مليون UK£

‏16 مليون UK£

‎-‏8.7 مليون UK£

90‎%‎

2026-Q3

‏145.1 مليون UK£

‏130.1 مليون UK£

‏15 مليون UK£

‎-‏8.7 مليون UK£

90‎%‎

2026-Q4

‏135.4 مليون UK£

‏121.4 مليون UK£

‏14 مليون UK£

‎-‏8.7 مليون UK£

90‎%‎

2027-Q1

‏125.7 مليون UK£

‏112.8 مليون UK£

‏13 مليون UK£

‎-‏8.7 مليون UK£

90‎%‎

2027-Q2

‏116 مليون UK£

‏104.1 مليون UK£

‏12 مليون UK£

‎-‏8.7 مليون UK£

90‎%‎

2030-Q1

‏9.7 مليون UK£

‏8.7 مليون UK£

‏997 ألف UK£

‎-‏95.4 مليون UK£

90‎%‎

2030-Q2

‏0 UK£

‎-‏8.7 مليون UK£

0‎%‎