تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / النقل / Vireo Logistics BV / fac-055
fac-055 · خطاب ضمان
Vireo Logistics BV
منتظمlock_openغير مضمون
التسهيل
خطاب ضمان
العملة
EUR
الالتزام
41 مليون €
المسحوب
35.1 مليون €
غير المسحوب
5.9 مليون €
التعرض
38 مليون €
معامل التحويل
50%
الهامش
280 نقطة أساس
الاستحقاق
18 أبريل 2029
المدة
36 شهرًا
نسبة الاستخدام85.6%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد
الرافعة
ملتزم
هامش الأمان+15.4%
الاتجاه: حد أقصىالحد: 3.5القيمة الحالية: 2.96الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
DSCR
ملتزم
هامش الأمان+51.5%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 1.32القيمة الحالية: 2الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
36 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q141 مليون €35.1 مليون €5.9 مليون € غير متاح 86% 2026-Q241 مليون €35.1 مليون €5.9 مليون € 0 € 86% 2026-Q341 مليون €35.1 مليون €5.9 مليون € 0 € 86% 2026-Q441 مليون €35.1 مليون €5.9 مليون € 0 € 86% 2027-Q141 مليون €35.1 مليون €5.9 مليون € 0 € 86% 2027-Q241 مليون €35.1 مليون €5.9 مليون € 0 € 86% 2028-Q441 مليون €35.1 مليون €5.9 مليون € 0 € 86% 2029-Q10 €0 €0 € -35.1 مليون € 0%