fac-054 · قرض لأجل

Vireo Logistics BV

التسهيل

قرض لأجل

العملة: EUR
الالتزام: ‏20.9 مليون €
المسحوب: ‏18.2 مليون €
غير المسحوب: ‏2.7 مليون €
التعرض: ‏19.6 مليون €
معامل التحويل: 50‎%‎
الهامش: 255 نقطة أساس
الاستحقاق: 22 نوفمبر 2032
المدة: 79 شهرًا

مراقبة التعهدات

0 مخالَفة، و1 ضمن 10% من الحد

الرافعة

الاتجاه: حد أقصى الحد: 3.5 القيمة الحالية: 3.21 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

DSCR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 1.24 القيمة الحالية: 1.46 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

ICR

الاتجاه: حد أدنى الحد: 2.36 القيمة الحالية: 3.35 الاختبار القادم: 30 يونيو 2026 ربع سنوي

الضمانات

بعد خصم التخفيضات الرقابية

الضمان

العملة

التقييم

التقييم (EUR)

نسبة الخصم

القيمة الصافية

آخر تقييم

الأساس

معدات

EUR

‏19 مليون €

42‎%‎

‏11 مليون €

21 سبتمبر 2025

تقييم مستقل

معدات

EUR

‏13.6 مليون €

48‎%‎

‏7.1 مليون €

21 سبتمبر 2025

نموذج داخلي

الإجمالي

‏18.1 مليون €

المدة

79 شهرًا

الربع

الالتزام

المسحوب

غير المسحوب

Δ المسحوب

الاستخدام

2026-Q1

‏20.9 مليون €

‏18.2 مليون €

‏2.7 مليون €

غير متاح

87‎%‎

2026-Q2

‏20.1 مليون €

‏17.5 مليون €

‏2.6 مليون €

‎-‏674.2 ألف €

87‎%‎

2026-Q3

‏19.4 مليون €

‏16.9 مليون €

‏2.5 مليون €

‎-‏674.2 ألف €

87‎%‎

2026-Q4

‏18.6 مليون €

‏16.2 مليون €

‏2.4 مليون €

‎-‏674.2 ألف €

87‎%‎

2027-Q1

‏17.8 مليون €

‏15.5 مليون €

‏2.3 مليون €

‎-‏674.2 ألف €

87‎%‎

2027-Q2

‏17 مليون €

‏14.8 مليون €

‏2.2 مليون €

‎-‏674.2 ألف €

87‎%‎

2032-Q3

‏774.1 ألف €

‏674.2 ألف €

‏99.9 ألف €

‎-‏14.2 مليون €

87‎%‎

2032-Q4

‏0 €

‎-‏674.2 ألف €

0‎%‎