تاريخ التقرير 31 مارس 2026الربع 2026-Q1جميع المبالغ بعملة EUR ما لم يُذكر خلاف ذلك
نظرة عامة / النقل / Adriatic Freight Lines / fac-053
fac-053 · ائتمان متجدد
Adriatic Freight Lines
منتظمlock_openغير مضمون
التسهيل
ائتمان متجدد
العملة
EUR
الالتزام
53 مليون €
المسحوب
31.3 مليون €
غير المسحوب
21.7 مليون €
التعرض
40 مليون €
معامل التحويل
40%
الهامش
340 نقطة أساس
الاستحقاق
21 فبراير 2028
المدة
22 شهرًا
نسبة الاستخدام59.1%
مراقبة التعهدات
0 مخالَفة، و0 ضمن 10% من الحد
ICR
ملتزم
هامش الأمان+41.0%
الاتجاه: حد أدنىالحد: 2.17القيمة الحالية: 3.06الاختبار القادم: 30 يونيو 2026ربع سنوي
الضمانات
بعد خصم التخفيضات الرقابية
هذا التسهيل غير مضمون
المدة
22 شهرًا
الربعالالتزامالمسحوبغير المسحوبΔ المسحوبالاستخدام2026-Q153 مليون €31.3 مليون €21.7 مليون € غير متاح 59% 2026-Q253 مليون €31.3 مليون €21.7 مليون € 0 € 59% 2026-Q353 مليون €31.3 مليون €21.7 مليون € 0 € 59% 2026-Q453 مليون €31.3 مليون €21.7 مليون € 0 € 59% 2027-Q153 مليون €31.3 مليون €21.7 مليون € 0 € 59% 2027-Q253 مليون €31.3 مليون €21.7 مليون € 0 € 59% 2027-Q453 مليون €31.3 مليون €21.7 مليون € 0 € 59% 2028-Q10 €0 €0 € -31.3 مليون € 0%