Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

AED

Angajament

46,8 mil. AED

Tras

25,7 mil. AED

Netras

21,1 mil. AED

EAD

8,6 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

520 pb

Scadență

25 octombrie 2026

Durată

6 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,46 Valoare curentă: 2,72 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Echipamente AED 43,5 mil. AED 10,9 mil. EUR 49 % 5,5 mil. EUR 22 ian. 2025 Model intern Echipamente AED 29,4 mil. AED 7,4 mil. EUR 33 % 4,9 mil. EUR 17 nov. 2025 Evaluare independentă Total 10,4 mil. EUR

Durată

6 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 46,8 mil. AED 25,7 mil. AED 21,1 mil. AED n/a 55 % 2026-Q2 46,8 mil. AED 25,7 mil. AED 21,1 mil. AED 0 AED 55 % 2026-Q3 0 AED 0 AED 0 AED -25,7 mil. AED 0 %