Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

AED

Angajament

125,4 mil. AED

Tras

74,3 mil. AED

Netras

51,1 mil. AED

EAD

23,7 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

560 pb

Scadență

26 iunie 2028

Durată

26 luni

Monitorizarea clauzelor

3 încălcate, 0 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,73 Valoare curentă: 4,8 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,23 Valoare curentă: 0,9 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,19 Valoare curentă: 2,08 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

26 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 125,4 mil. AED 74,3 mil. AED 51,1 mil. AED n/a 59 % 2026-Q2 125,4 mil. AED 74,3 mil. AED 51,1 mil. AED 0 AED 59 % 2026-Q3 125,4 mil. AED 74,3 mil. AED 51,1 mil. AED 0 AED 59 % 2026-Q4 125,4 mil. AED 74,3 mil. AED 51,1 mil. AED 0 AED 59 % 2027-Q1 125,4 mil. AED 74,3 mil. AED 51,1 mil. AED 0 AED 59 % 2027-Q2 125,4 mil. AED 74,3 mil. AED 51,1 mil. AED 0 AED 59 % 2028-Q1 125,4 mil. AED 74,3 mil. AED 51,1 mil. AED 0 AED 59 % 2028-Q2 0 AED 0 AED 0 AED -74,3 mil. AED 0 %