Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit la termen

Monedă

GBP

Angajament

164,4 mil. GBP

Tras

147,5 mil. GBP

Netras

16,9 mil. GBP

EAD

182,4 mil. EUR

CCF

50 %

Marjă

150 pb

Scadență

18 iulie 2030

Durată

51 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 3,13 Valoare curentă: 3,71 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Echipamente GBP 199,6 mil. GBP 233,5 mil. EUR 47 % 124,8 mil. EUR 7 oct. 2025 Evaluare independentă Echipamente GBP 99,4 mil. GBP 116,3 mil. EUR 46 % 62,9 mil. EUR 16 iun. 2025 Valoare de piață Total 187,7 mil. EUR

Durată

51 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 164,4 mil. GBP 147,5 mil. GBP 16,9 mil. GBP n/a 90 % 2026-Q2 154,7 mil. GBP 138,8 mil. GBP 16 mil. GBP -8,7 mil. GBP 90 % 2026-Q3 145,1 mil. GBP 130,1 mil. GBP 15 mil. GBP -8,7 mil. GBP 90 % 2026-Q4 135,4 mil. GBP 121,4 mil. GBP 14 mil. GBP -8,7 mil. GBP 90 % 2027-Q1 125,7 mil. GBP 112,8 mil. GBP 13 mil. GBP -8,7 mil. GBP 90 % 2027-Q2 116 mil. GBP 104,1 mil. GBP 12 mil. GBP -8,7 mil. GBP 90 % 2030-Q1 9,7 mil. GBP 8,7 mil. GBP 997 K GBP -95,4 mil. GBP 90 % 2030-Q2 0 GBP 0 GBP 0 GBP -8,7 mil. GBP 0 %