Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăTransporturiAdriatic Freight Linesfac-053

fac-053 · Credit revolving

Adriatic Freight Lines

Facilitate

Credit revolving

Monedă
EUR
Angajament
53 mil. EUR
Tras
31,3 mil. EUR
Netras
21,7 mil. EUR
EAD
40 mil. EUR
CCF
40 %
Marjă
340 pb
Scadență
21 februarie 2028
Durată
22 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,17 Valoare curentă: 3,06 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

22 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 53 mil. EUR 31,3 mil. EUR 21,7 mil. EUR n/a 59 % 2026-Q2 53 mil. EUR 31,3 mil. EUR 21,7 mil. EUR 0 EUR 59 % 2026-Q3 53 mil. EUR 31,3 mil. EUR 21,7 mil. EUR 0 EUR 59 % 2026-Q4 53 mil. EUR 31,3 mil. EUR 21,7 mil. EUR 0 EUR 59 % 2027-Q1 53 mil. EUR 31,3 mil. EUR 21,7 mil. EUR 0 EUR 59 % 2027-Q2 53 mil. EUR 31,3 mil. EUR 21,7 mil. EUR 0 EUR 59 % 2027-Q4 53 mil. EUR 31,3 mil. EUR 21,7 mil. EUR 0 EUR 59 % 2028-Q1 0 EUR 0 EUR 0 EUR -31,3 mil. EUR 0 %