Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăTransporturiAdriatic Freight Linesfac-052

fac-052 · Finanțarea comerțului

Adriatic Freight Lines

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă
EUR
Angajament
104 mil. EUR
Tras
90,2 mil. EUR
Netras
13,8 mil. EUR
EAD
93 mil. EUR
CCF
20 %
Marjă
395 pb
Scadență
19 noiembrie 2028
Durată
31 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,43 Valoare curentă: 2,39 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,12 Valoare curentă: 2,59 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,33 Valoare curentă: 1,71 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Echipamente EUR 116,8 mil. EUR 116,8 mil. EUR 36 % 74,4 mil. EUR 23 feb. 2025 Model intern Echipamente EUR 62,4 mil. EUR 62,4 mil. EUR 36 % 39,7 mil. EUR 10 dec. 2024 Model intern Total 114,1 mil. EUR

Durată

31 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 104 mil. EUR 90,2 mil. EUR 13,8 mil. EUR n/a 87 % 2026-Q2 104 mil. EUR 90,2 mil. EUR 13,8 mil. EUR 0 EUR 87 % 2026-Q3 104 mil. EUR 90,2 mil. EUR 13,8 mil. EUR 0 EUR 87 % 2026-Q4 104 mil. EUR 90,2 mil. EUR 13,8 mil. EUR 0 EUR 87 % 2027-Q1 104 mil. EUR 90,2 mil. EUR 13,8 mil. EUR 0 EUR 87 % 2027-Q2 104 mil. EUR 90,2 mil. EUR 13,8 mil. EUR 0 EUR 87 % 2028-Q3 104 mil. EUR 90,2 mil. EUR 13,8 mil. EUR 0 EUR 87 % 2028-Q4 0 EUR 0 EUR 0 EUR -90,2 mil. EUR 0 %