Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăTransporturiAdriatic Freight Linesfac-051

fac-051 · Credit revolving

Adriatic Freight Lines

Facilitate

Credit revolving

Monedă
EUR
Angajament
27,6 mil. EUR
Tras
20,1 mil. EUR
Netras
7,5 mil. EUR
EAD
23,1 mil. EUR
CCF
40 %
Marjă
315 pb
Scadență
7 februarie 2028
Durată
22 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,32 Valoare curentă: 3,28 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

22 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 27,6 mil. EUR 20,1 mil. EUR 7,5 mil. EUR n/a 73 % 2026-Q2 27,6 mil. EUR 20,1 mil. EUR 7,5 mil. EUR 0 EUR 73 % 2026-Q3 27,6 mil. EUR 20,1 mil. EUR 7,5 mil. EUR 0 EUR 73 % 2026-Q4 27,6 mil. EUR 20,1 mil. EUR 7,5 mil. EUR 0 EUR 73 % 2027-Q1 27,6 mil. EUR 20,1 mil. EUR 7,5 mil. EUR 0 EUR 73 % 2027-Q2 27,6 mil. EUR 20,1 mil. EUR 7,5 mil. EUR 0 EUR 73 % 2027-Q4 27,6 mil. EUR 20,1 mil. EUR 7,5 mil. EUR 0 EUR 73 % 2028-Q1 0 EUR 0 EUR 0 EUR -20,1 mil. EUR 0 %