Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăSănătateCorvina Pharma SAfac-050

fac-050 · Finanțarea comerțului

Corvina Pharma SA

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă
EUR
Angajament
35,5 mil. EUR
Tras
23,5 mil. EUR
Netras
12 mil. EUR
EAD
25,9 mil. EUR
CCF
20 %
Marjă
395 pb
Scadență
10 aprilie 2029
Durată
36 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,98 Valoare curentă: 4,41 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,3 Valoare curentă: 1,56 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 3,01 Valoare curentă: 4,29 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

36 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 35,5 mil. EUR 23,5 mil. EUR 12 mil. EUR n/a 66 % 2026-Q2 35,5 mil. EUR 23,5 mil. EUR 12 mil. EUR 0 EUR 66 % 2026-Q3 35,5 mil. EUR 23,5 mil. EUR 12 mil. EUR 0 EUR 66 % 2026-Q4 35,5 mil. EUR 23,5 mil. EUR 12 mil. EUR 0 EUR 66 % 2027-Q1 35,5 mil. EUR 23,5 mil. EUR 12 mil. EUR 0 EUR 66 % 2027-Q2 35,5 mil. EUR 23,5 mil. EUR 12 mil. EUR 0 EUR 66 % 2028-Q4 35,5 mil. EUR 23,5 mil. EUR 12 mil. EUR 0 EUR 66 % 2029-Q1 0 EUR 0 EUR 0 EUR -23,5 mil. EUR 0 %