Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

GBP

Angajament

44,6 mil. GBP

Tras

37,8 mil. GBP

Netras

6,8 mil. GBP

EAD

47,4 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

350 pb

Scadență

22 ianuarie 2028

Durată

21 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,26 Valoare curentă: 2,2 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

21 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 44,6 mil. GBP 37,8 mil. GBP 6,8 mil. GBP n/a 85 % 2026-Q2 44,6 mil. GBP 37,8 mil. GBP 6,8 mil. GBP 0 GBP 85 % 2026-Q3 44,6 mil. GBP 37,8 mil. GBP 6,8 mil. GBP 0 GBP 85 % 2026-Q4 44,6 mil. GBP 37,8 mil. GBP 6,8 mil. GBP 0 GBP 85 % 2027-Q1 44,6 mil. GBP 37,8 mil. GBP 6,8 mil. GBP 0 GBP 85 % 2027-Q2 44,6 mil. GBP 37,8 mil. GBP 6,8 mil. GBP 0 GBP 85 % 2027-Q3 44,6 mil. GBP 37,8 mil. GBP 6,8 mil. GBP 0 GBP 85 % 2027-Q4 0 GBP 0 GBP 0 GBP -37,8 mil. GBP 0 %