Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăSănătateSilvan Care Holdingsfac-046

fac-046 · Finanțarea comerțului

Silvan Care Holdings

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă
EUR
Angajament
54 mil. EUR
Tras
45,6 mil. EUR
Netras
8,4 mil. EUR
EAD
47,2 mil. EUR
CCF
20 %
Marjă
220 pb
Scadență
4 august 2027
Durată
16 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,32 Valoare curentă: 1,36 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,53 Valoare curentă: 2,8 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,14 Valoare curentă: 1,51 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

16 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 54 mil. EUR 45,6 mil. EUR 8,4 mil. EUR n/a 84 % 2026-Q2 54 mil. EUR 45,6 mil. EUR 8,4 mil. EUR 0 EUR 84 % 2026-Q3 54 mil. EUR 45,6 mil. EUR 8,4 mil. EUR 0 EUR 84 % 2026-Q4 54 mil. EUR 45,6 mil. EUR 8,4 mil. EUR 0 EUR 84 % 2027-Q1 54 mil. EUR 45,6 mil. EUR 8,4 mil. EUR 0 EUR 84 % 2027-Q2 54 mil. EUR 45,6 mil. EUR 8,4 mil. EUR 0 EUR 84 % 2027-Q3 0 EUR 0 EUR 0 EUR -45,6 mil. EUR 0 %