Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit la termen

Monedă

EUR

Angajament

28,9 mil. EUR

Tras

26,3 mil. EUR

Netras

2,6 mil. EUR

EAD

27,6 mil. EUR

CCF

50 %

Marjă

260 pb

Scadență

24 decembrie 2029

Durată

44 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,33 Valoare curentă: 1,82 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

44 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 28,9 mil. EUR 26,3 mil. EUR 2,6 mil. EUR n/a 91 % 2026-Q2 27 mil. EUR 24,5 mil. EUR 2,4 mil. EUR -1,8 mil. EUR 91 % 2026-Q3 25 mil. EUR 22,8 mil. EUR 2,3 mil. EUR -1,8 mil. EUR 91 % 2026-Q4 23,1 mil. EUR 21 mil. EUR 2,1 mil. EUR -1,8 mil. EUR 91 % 2027-Q1 21,2 mil. EUR 19,3 mil. EUR 1,9 mil. EUR -1,8 mil. EUR 91 % 2027-Q2 19,3 mil. EUR 17,5 mil. EUR 1,7 mil. EUR -1,8 mil. EUR 91 % 2029-Q3 1,9 mil. EUR 1,8 mil. EUR 174,2 K EUR -15,8 mil. EUR 91 % 2029-Q4 0 EUR 0 EUR 0 EUR -1,8 mil. EUR 0 %