Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăTehnologieOrbis Software NVfac-044

fac-044 · Scrisoare de garanție

Orbis Software NV

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă
EUR
Angajament
4,6 mil. EUR
Tras
3 mil. EUR
Netras
1,6 mil. EUR
EAD
3,8 mil. EUR
CCF
50 %
Marjă
375 pb
Scadență
6 decembrie 2027
Durată
20 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,28 Valoare curentă: 1,13 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,77 Valoare curentă: 3 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 3,12 Valoare curentă: 4,15 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

20 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 4,6 mil. EUR 3 mil. EUR 1,6 mil. EUR n/a 65 % 2026-Q2 4,6 mil. EUR 3 mil. EUR 1,6 mil. EUR 0 EUR 65 % 2026-Q3 4,6 mil. EUR 3 mil. EUR 1,6 mil. EUR 0 EUR 65 % 2026-Q4 4,6 mil. EUR 3 mil. EUR 1,6 mil. EUR 0 EUR 65 % 2027-Q1 4,6 mil. EUR 3 mil. EUR 1,6 mil. EUR 0 EUR 65 % 2027-Q2 4,6 mil. EUR 3 mil. EUR 1,6 mil. EUR 0 EUR 65 % 2027-Q3 4,6 mil. EUR 3 mil. EUR 1,6 mil. EUR 0 EUR 65 % 2027-Q4 0 EUR 0 EUR 0 EUR -3 mil. EUR 0 %