Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

EUR

Angajament

39,8 mil. EUR

Tras

20,7 mil. EUR

Netras

19,1 mil. EUR

EAD

28,3 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

325 pb

Scadență

7 octombrie 2028

Durată

30 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,78 Valoare curentă: 2,45 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

30 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 39,8 mil. EUR 20,7 mil. EUR 19,1 mil. EUR n/a 52 % 2026-Q2 39,8 mil. EUR 20,7 mil. EUR 19,1 mil. EUR 0 EUR 52 % 2026-Q3 39,8 mil. EUR 20,7 mil. EUR 19,1 mil. EUR 0 EUR 52 % 2026-Q4 39,8 mil. EUR 20,7 mil. EUR 19,1 mil. EUR 0 EUR 52 % 2027-Q1 39,8 mil. EUR 20,7 mil. EUR 19,1 mil. EUR 0 EUR 52 % 2027-Q2 39,8 mil. EUR 20,7 mil. EUR 19,1 mil. EUR 0 EUR 52 % 2028-Q2 39,8 mil. EUR 20,7 mil. EUR 19,1 mil. EUR 0 EUR 52 % 2028-Q3 0 EUR 0 EUR 0 EUR -20,7 mil. EUR 0 %