Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit la termen

Monedă

EUR

Angajament

55,1 mil. EUR

Tras

49,1 mil. EUR

Netras

6 mil. EUR

EAD

52,1 mil. EUR

CCF

50 %

Marjă

335 pb

Scadență

24 aprilie 2032

Durată

72 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,17 Valoare curentă: 1,5 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,25 Valoare curentă: 2,96 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

72 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 55,1 mil. EUR 49,1 mil. EUR 6 mil. EUR n/a 89 % 2026-Q2 52,8 mil. EUR 47,1 mil. EUR 5,7 mil. EUR -2 mil. EUR 89 % 2026-Q3 50,5 mil. EUR 45 mil. EUR 5,5 mil. EUR -2 mil. EUR 89 % 2026-Q4 48,2 mil. EUR 43 mil. EUR 5,2 mil. EUR -2 mil. EUR 89 % 2027-Q1 45,9 mil. EUR 41 mil. EUR 5 mil. EUR -2 mil. EUR 89 % 2027-Q2 43,6 mil. EUR 38,9 mil. EUR 4,7 mil. EUR -2 mil. EUR 89 % 2031-Q4 2,3 mil. EUR 2 mil. EUR 248,2 K EUR -36,9 mil. EUR 89 % 2032-Q1 0 EUR 0 EUR 0 EUR -2 mil. EUR 0 %