Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

USD

Angajament

19,9 mil. USD

Tras

14,6 mil. USD

Netras

5,3 mil. USD

EAD

15,4 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

170 pb

Scadență

20 aprilie 2029

Durată

36 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,37 Valoare curentă: 1,97 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

36 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 19,9 mil. USD 14,6 mil. USD 5,3 mil. USD n/a 74 % 2026-Q2 19,9 mil. USD 14,6 mil. USD 5,3 mil. USD 0 USD 74 % 2026-Q3 19,9 mil. USD 14,6 mil. USD 5,3 mil. USD 0 USD 74 % 2026-Q4 19,9 mil. USD 14,6 mil. USD 5,3 mil. USD 0 USD 74 % 2027-Q1 19,9 mil. USD 14,6 mil. USD 5,3 mil. USD 0 USD 74 % 2027-Q2 19,9 mil. USD 14,6 mil. USD 5,3 mil. USD 0 USD 74 % 2028-Q4 19,9 mil. USD 14,6 mil. USD 5,3 mil. USD 0 USD 74 % 2029-Q1 0 USD 0 USD 0 USD -14,6 mil. USD 0 %