Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăComerț cu amănuntulNordkap Grocers ABfac-035

fac-035 · Finanțarea comerțului

Nordkap Grocers AB

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă
EUR
Angajament
18,5 mil. EUR
Tras
9,5 mil. EUR
Netras
9 mil. EUR
EAD
11,3 mil. EUR
CCF
20 %
Marjă
275 pb
Scadență
20 februarie 2027
Durată
10 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,38 Valoare curentă: 1,85 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,11 Valoare curentă: 1,69 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Stocuri EUR 22,5 mil. EUR 22,5 mil. EUR 60 % 9 mil. EUR 1 oct. 2025 Model intern Total 9 mil. EUR

Durată

10 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 18,5 mil. EUR 9,5 mil. EUR 9 mil. EUR n/a 51 % 2026-Q2 18,5 mil. EUR 9,5 mil. EUR 9 mil. EUR 0 EUR 51 % 2026-Q3 18,5 mil. EUR 9,5 mil. EUR 9 mil. EUR 0 EUR 51 % 2026-Q4 18,5 mil. EUR 9,5 mil. EUR 9 mil. EUR 0 EUR 51 % 2027-Q1 0 EUR 0 EUR 0 EUR -9,5 mil. EUR 0 %