Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă

RON

Angajament

138,7 mil. RON

Tras

97,7 mil. RON

Netras

41 mil. RON

EAD

23,8 mil. EUR

CCF

50 %

Marjă

395 pb

Scadență

22 mai 2028

Durată

25 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,17 Valoare curentă: 1,1 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,78 Valoare curentă: 2,13 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

25 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 138,7 mil. RON 97,7 mil. RON 41 mil. RON n/a 70 % 2026-Q2 138,7 mil. RON 97,7 mil. RON 41 mil. RON 0 RON 70 % 2026-Q3 138,7 mil. RON 97,7 mil. RON 41 mil. RON 0 RON 70 % 2026-Q4 138,7 mil. RON 97,7 mil. RON 41 mil. RON 0 RON 70 % 2027-Q1 138,7 mil. RON 97,7 mil. RON 41 mil. RON 0 RON 70 % 2027-Q2 138,7 mil. RON 97,7 mil. RON 41 mil. RON 0 RON 70 % 2028-Q1 138,7 mil. RON 97,7 mil. RON 41 mil. RON 0 RON 70 % 2028-Q2 0 RON 0 RON 0 RON -97,7 mil. RON 0 %