Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăComerț cu amănuntulFairhaven Retail Groupfac-028

fac-028 · Credit la termen

Fairhaven Retail Group

Facilitate

Credit la termen

Monedă
GBP
Angajament
11,7 mil. GBP
Tras
11 mil. GBP
Netras
663,4 K GBP
EAD
13,3 mil. EUR
CCF
50 %
Marjă
290 pb
Scadență
9 martie 2031
Durată
59 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,36 Valoare curentă: 1,33 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,01 Valoare curentă: 2,28 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,88 Valoare curentă: 2,26 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

59 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 11,7 mil. GBP 11 mil. GBP 663,4 K GBP n/a 94 % 2026-Q2 11,1 mil. GBP 10,5 mil. GBP 630,2 K GBP -551,8 K GBP 94 % 2026-Q3 10,5 mil. GBP 9,9 mil. GBP 597,1 K GBP -551,8 K GBP 94 % 2026-Q4 9,9 mil. GBP 9,4 mil. GBP 563,9 K GBP -551,8 K GBP 94 % 2027-Q1 9,4 mil. GBP 8,8 mil. GBP 530,7 K GBP -551,8 K GBP 94 % 2027-Q2 8,8 mil. GBP 8,3 mil. GBP 497,5 K GBP -551,8 K GBP 94 % 2030-Q4 585 K GBP 551,8 K GBP 33,2 K GBP -7,7 mil. GBP 94 % 2031-Q1 0 GBP 0 GBP 0 GBP -551,8 K GBP 0 %