Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit la termen

Monedă

EUR

Angajament

56,2 mil. EUR

Tras

52,5 mil. EUR

Netras

3,7 mil. EUR

EAD

54,4 mil. EUR

CCF

50 %

Marjă

505 pb

Scadență

12 martie 2033

Durată

83 luni

Monitorizarea clauzelor

1 încălcate, 1 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,71 Valoare curentă: 1,96 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,37 Valoare curentă: 1,46 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Echipamente EUR 52,8 mil. EUR 52,8 mil. EUR 35 % 34,3 mil. EUR 5 sept. 2024 Evaluare independentă Total 34,3 mil. EUR

Durată

83 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 56,2 mil. EUR 52,5 mil. EUR 3,7 mil. EUR n/a 93 % 2026-Q2 54,2 mil. EUR 50,7 mil. EUR 3,5 mil. EUR -1,9 mil. EUR 93 % 2026-Q3 52,2 mil. EUR 48,8 mil. EUR 3,4 mil. EUR -1,9 mil. EUR 93 % 2026-Q4 50,2 mil. EUR 46,9 mil. EUR 3,3 mil. EUR -1,9 mil. EUR 93 % 2027-Q1 48,2 mil. EUR 45 mil. EUR 3,1 mil. EUR -1,9 mil. EUR 93 % 2027-Q2 46,2 mil. EUR 43,2 mil. EUR 3 mil. EUR -1,9 mil. EUR 93 % 2032-Q4 2 mil. EUR 1,9 mil. EUR 130,7 K EUR -41,3 mil. EUR 93 % 2033-Q1 0 EUR 0 EUR 0 EUR -1,9 mil. EUR 0 %