Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăEnergieSolvent Energie SAfac-026

fac-026 · Finanțarea comerțului

Solvent Energie SA

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă
EUR
Angajament
75,8 mil. EUR
Tras
52 mil. EUR
Netras
23,8 mil. EUR
EAD
56,7 mil. EUR
CCF
20 %
Marjă
450 pb
Scadență
13 martie 2028
Durată
23 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,17 Valoare curentă: 1,31 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Titluri de valoare EUR 48,9 mil. EUR 48,9 mil. EUR 20 % 39,1 mil. EUR 28 dec. 2024 Valoare de piață Echipamente EUR 54,6 mil. EUR 54,6 mil. EUR 38 % 33,6 mil. EUR 23 ian. 2025 Evaluare independentă Total 72,7 mil. EUR

Durată

23 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 75,8 mil. EUR 52 mil. EUR 23,8 mil. EUR n/a 69 % 2026-Q2 75,8 mil. EUR 52 mil. EUR 23,8 mil. EUR 0 EUR 69 % 2026-Q3 75,8 mil. EUR 52 mil. EUR 23,8 mil. EUR 0 EUR 69 % 2026-Q4 75,8 mil. EUR 52 mil. EUR 23,8 mil. EUR 0 EUR 69 % 2027-Q1 75,8 mil. EUR 52 mil. EUR 23,8 mil. EUR 0 EUR 69 % 2027-Q2 75,8 mil. EUR 52 mil. EUR 23,8 mil. EUR 0 EUR 69 % 2027-Q4 75,8 mil. EUR 52 mil. EUR 23,8 mil. EUR 0 EUR 69 % 2028-Q1 0 EUR 0 EUR 0 EUR -52 mil. EUR 0 %