Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

EUR

Angajament

15,7 mil. EUR

Tras

3,4 mil. EUR

Netras

12,3 mil. EUR

EAD

8,3 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

455 pb

Scadență

22 septembrie 2026

Durată

5 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 2 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 3,4 Valoare curentă: 3,6 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,25 Valoare curentă: 1,35 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

5 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 15,7 mil. EUR 3,4 mil. EUR 12,3 mil. EUR n/a 21 % 2026-Q2 15,7 mil. EUR 3,4 mil. EUR 12,3 mil. EUR 0 EUR 21 % 2026-Q3 0 EUR 0 EUR 0 EUR -3,4 mil. EUR 0 %