Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăEnergiePetrel Renewables Oyfac-023

fac-023 · Scrisoare de garanție

Petrel Renewables Oy

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă
EUR
Angajament
32,7 mil. EUR
Tras
28,3 mil. EUR
Netras
4,4 mil. EUR
EAD
30,5 mil. EUR
CCF
50 %
Marjă
290 pb
Scadență
23 august 2029
Durată
40 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,62 Valoare curentă: 3,42 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,8 Valoare curentă: 3,25 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

40 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 32,7 mil. EUR 28,3 mil. EUR 4,4 mil. EUR n/a 87 % 2026-Q2 32,7 mil. EUR 28,3 mil. EUR 4,4 mil. EUR 0 EUR 87 % 2026-Q3 32,7 mil. EUR 28,3 mil. EUR 4,4 mil. EUR 0 EUR 87 % 2026-Q4 32,7 mil. EUR 28,3 mil. EUR 4,4 mil. EUR 0 EUR 87 % 2027-Q1 32,7 mil. EUR 28,3 mil. EUR 4,4 mil. EUR 0 EUR 87 % 2027-Q2 32,7 mil. EUR 28,3 mil. EUR 4,4 mil. EUR 0 EUR 87 % 2029-Q2 32,7 mil. EUR 28,3 mil. EUR 4,4 mil. EUR 0 EUR 87 % 2029-Q3 0 EUR 0 EUR 0 EUR -28,3 mil. EUR 0 %