Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

EUR

Angajament

22,9 mil. EUR

Tras

10,6 mil. EUR

Netras

12,3 mil. EUR

EAD

15,5 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

250 pb

Scadență

18 ianuarie 2028

Durată

21 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,21 Valoare curentă: 1,31 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Echipamente EUR 25,2 mil. EUR 25,2 mil. EUR 46 % 13,6 mil. EUR 19 ian. 2026 Evaluare independentă Total 13,6 mil. EUR

Durată

21 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 22,9 mil. EUR 10,6 mil. EUR 12,3 mil. EUR n/a 46 % 2026-Q2 22,9 mil. EUR 10,6 mil. EUR 12,3 mil. EUR 0 EUR 46 % 2026-Q3 22,9 mil. EUR 10,6 mil. EUR 12,3 mil. EUR 0 EUR 46 % 2026-Q4 22,9 mil. EUR 10,6 mil. EUR 12,3 mil. EUR 0 EUR 46 % 2027-Q1 22,9 mil. EUR 10,6 mil. EUR 12,3 mil. EUR 0 EUR 46 % 2027-Q2 22,9 mil. EUR 10,6 mil. EUR 12,3 mil. EUR 0 EUR 46 % 2027-Q3 22,9 mil. EUR 10,6 mil. EUR 12,3 mil. EUR 0 EUR 46 % 2027-Q4 0 EUR 0 EUR 0 EUR -10,6 mil. EUR 0 %