Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit revolving

Monedă

USD

Angajament

103 mil. USD

Tras

50,4 mil. USD

Netras

52,6 mil. USD

EAD

65,7 mil. EUR

CCF

40 %

Marjă

285 pb

Scadență

7 mai 2027

Durată

13 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,4 Valoare curentă: 1,69 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,44 Valoare curentă: 2,47 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 3,47 Valoare curentă: 4,91 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Echipamente USD 124,4 mil. USD 114,4 mil. EUR 32 % 77,8 mil. EUR 9 ian. 2026 Evaluare independentă Total 77,8 mil. EUR

Durată

13 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 103 mil. USD 50,4 mil. USD 52,6 mil. USD n/a 49 % 2026-Q2 103 mil. USD 50,4 mil. USD 52,6 mil. USD 0 USD 49 % 2026-Q3 103 mil. USD 50,4 mil. USD 52,6 mil. USD 0 USD 49 % 2026-Q4 103 mil. USD 50,4 mil. USD 52,6 mil. USD 0 USD 49 % 2027-Q1 103 mil. USD 50,4 mil. USD 52,6 mil. USD 0 USD 49 % 2027-Q2 0 USD 0 USD 0 USD -50,4 mil. USD 0 %