Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăEnergieAuralis Power Holdingsfac-020

fac-020 · Credit revolving

Auralis Power Holdings

Facilitate

Credit revolving

Monedă
EUR
Angajament
91,4 mil. EUR
Tras
63,9 mil. EUR
Netras
27,5 mil. EUR
EAD
74,9 mil. EUR
CCF
40 %
Marjă
245 pb
Scadență
9 februarie 2028
Durată
22 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,75 Valoare curentă: 3,59 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,23 Valoare curentă: 1,65 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Echipamente EUR 77,9 mil. EUR 77,9 mil. EUR 40 % 46,5 mil. EUR 13 mai 2025 Model intern Total 46,5 mil. EUR

Durată

22 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 91,4 mil. EUR 63,9 mil. EUR 27,5 mil. EUR n/a 70 % 2026-Q2 91,4 mil. EUR 63,9 mil. EUR 27,5 mil. EUR 0 EUR 70 % 2026-Q3 91,4 mil. EUR 63,9 mil. EUR 27,5 mil. EUR 0 EUR 70 % 2026-Q4 91,4 mil. EUR 63,9 mil. EUR 27,5 mil. EUR 0 EUR 70 % 2027-Q1 91,4 mil. EUR 63,9 mil. EUR 27,5 mil. EUR 0 EUR 70 % 2027-Q2 91,4 mil. EUR 63,9 mil. EUR 27,5 mil. EUR 0 EUR 70 % 2027-Q4 91,4 mil. EUR 63,9 mil. EUR 27,5 mil. EUR 0 EUR 70 % 2028-Q1 0 EUR 0 EUR 0 EUR -63,9 mil. EUR 0 %