Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăEnergieAuralis Power Holdingsfac-019

fac-019 · Scrisoare de garanție

Auralis Power Holdings

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă
EUR
Angajament
29,3 mil. EUR
Tras
27,4 mil. EUR
Netras
1,9 mil. EUR
EAD
28,4 mil. EUR
CCF
50 %
Marjă
240 pb
Scadență
14 aprilie 2028
Durată
24 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 0 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,48 Valoare curentă: 3,16 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 2,84 Valoare curentă: 1,85 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,32 Valoare curentă: 1,96 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Titluri de valoare EUR 24,2 mil. EUR 24,2 mil. EUR 15 % 20,6 mil. EUR 28 iun. 2025 Valoare de piață Echipamente EUR 21,4 mil. EUR 21,4 mil. EUR 42 % 12,5 mil. EUR 23 iun. 2025 Valoare de piață Total 33,1 mil. EUR

Durată

24 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 29,3 mil. EUR 27,4 mil. EUR 1,9 mil. EUR n/a 94 % 2026-Q2 29,3 mil. EUR 27,4 mil. EUR 1,9 mil. EUR 0 EUR 94 % 2026-Q3 29,3 mil. EUR 27,4 mil. EUR 1,9 mil. EUR 0 EUR 94 % 2026-Q4 29,3 mil. EUR 27,4 mil. EUR 1,9 mil. EUR 0 EUR 94 % 2027-Q1 29,3 mil. EUR 27,4 mil. EUR 1,9 mil. EUR 0 EUR 94 % 2027-Q2 29,3 mil. EUR 27,4 mil. EUR 1,9 mil. EUR 0 EUR 94 % 2027-Q4 29,3 mil. EUR 27,4 mil. EUR 1,9 mil. EUR 0 EUR 94 % 2028-Q1 0 EUR 0 EUR 0 EUR -27,4 mil. EUR 0 %