Banca Aurelia

Consolă risc de credit
Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel
Prezentare generalăIndustrie prelucrătoareBelmont Tooling Ltdfac-016

fac-016 · Finanțarea comerțului

Belmont Tooling Ltd

Facilitate

Finanțarea comerțului

Monedă
GBP
Angajament
48,6 mil. GBP
Tras
36,5 mil. GBP
Netras
12,1 mil. GBP
EAD
45,5 mil. EUR
CCF
20 %
Marjă
305 pb
Scadență
16 ianuarie 2029
Durată
33 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 2 la sub 10% de prag

ICR

Sens: Minim Prag: 2,65 Valoare curentă: 2,74 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 3,74 Valoare curentă: 3,41 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,25 Valoare curentă: 1,8 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Echipamente GBP 54,7 mil. GBP 64 mil. EUR 48 % 33,3 mil. EUR 1 nov. 2024 Model intern Total 33,3 mil. EUR

Durată

33 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 48,6 mil. GBP 36,5 mil. GBP 12,1 mil. GBP n/a 75 % 2026-Q2 48,6 mil. GBP 36,5 mil. GBP 12,1 mil. GBP 0 GBP 75 % 2026-Q3 48,6 mil. GBP 36,5 mil. GBP 12,1 mil. GBP 0 GBP 75 % 2026-Q4 48,6 mil. GBP 36,5 mil. GBP 12,1 mil. GBP 0 GBP 75 % 2027-Q1 48,6 mil. GBP 36,5 mil. GBP 12,1 mil. GBP 0 GBP 75 % 2027-Q2 48,6 mil. GBP 36,5 mil. GBP 12,1 mil. GBP 0 GBP 75 % 2028-Q3 48,6 mil. GBP 36,5 mil. GBP 12,1 mil. GBP 0 GBP 75 % 2028-Q4 0 GBP 0 GBP 0 GBP -36,5 mil. GBP 0 %