Banca Aurelia

Consolă risc de credit

Data de raportare 31 mar. 2026 Trimestrul 2026-Q1 Toate sumele în EUR, dacă nu se specifică altfel

Facilitate

Credit la termen

Monedă

GBP

Angajament

107,5 mil. GBP

Tras

106,8 mil. GBP

Netras

666,5 K GBP

EAD

125,4 mil. EUR

CCF

50 %

Marjă

315 pb

Scadență

24 august 2027

Durată

16 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,39 Valoare curentă: 1,39 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Levier

Sens: Maxim Prag: 4,31 Valoare curentă: 3,02 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Garanție Monedă Evaluare Evaluare (EUR) Ajustare Valoare netă Ultima evaluare Bază Echipamente GBP 138,4 mil. GBP 161,9 mil. EUR 45 % 88,5 mil. EUR 8 oct. 2024 Valoare de piață Total 88,5 mil. EUR

Durată

16 luni

Trimestru Angajament Tras Netras Δ Tras Utilizare 2026-Q1 107,5 mil. GBP 106,8 mil. GBP 666,5 K GBP n/a 99 % 2026-Q2 89,6 mil. GBP 89 mil. GBP 555,4 K GBP -17,8 mil. GBP 99 % 2026-Q3 71,7 mil. GBP 71,2 mil. GBP 444,3 K GBP -17,8 mil. GBP 99 % 2026-Q4 53,8 mil. GBP 53,4 mil. GBP 333,3 K GBP -17,8 mil. GBP 99 % 2027-Q1 35,8 mil. GBP 35,6 mil. GBP 222,2 K GBP -17,8 mil. GBP 99 % 2027-Q2 17,9 mil. GBP 17,8 mil. GBP 111,1 K GBP -17,8 mil. GBP 99 % 2027-Q3 0 GBP 0 GBP 0 GBP -17,8 mil. GBP 0 %