fac-014 · Scrisoare de garanție

Carpathia Steel SA

Facilitate

Scrisoare de garanție

Monedă: RON
Angajament: 228,7 mil. RON
Tras: 200,9 mil. RON
Netras: 27,8 mil. RON
EAD: 43,2 mil. EUR
CCF: 50 %
Marjă: 320 pb
Scadență: 4 iulie 2027
Durată: 15 luni

Monitorizarea clauzelor

0 încălcate, 1 la sub 10% de prag

DSCR

Sens: Minim Prag: 1,36 Valoare curentă: 1,4 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

ICR

Sens: Minim Prag: 2,2 Valoare curentă: 2,46 Următorul test: 30 iun. 2026 Trimestrial

Garanții

Net de ajustările prudențiale

Această facilitate este negarantată

Durată

15 luni

Trimestru

Angajament

Tras

Netras

Δ Tras

Utilizare

2026-Q1

228,7 mil. RON

200,9 mil. RON

27,8 mil. RON

n/a

88 %

2026-Q2

228,7 mil. RON

200,9 mil. RON

27,8 mil. RON

0 RON

88 %

2026-Q3

228,7 mil. RON

200,9 mil. RON

27,8 mil. RON

0 RON

88 %

2026-Q4

228,7 mil. RON

200,9 mil. RON

27,8 mil. RON

0 RON

88 %

2027-Q1

228,7 mil. RON

200,9 mil. RON

27,8 mil. RON

0 RON

88 %

2027-Q2

0 RON

-200,9 mil. RON

0 %